Formation niveau 2

1. Formation niveau 2

2. PROGRAMME • Rappel de l ’organisation des modules • Suivi des dossiers (les points clés) • La bibliothèque des modèles • Les astuces dans les différents tableaux • Le DO, mode de fonctionnement • Intégration des écritures comptables • Paramétrage du plan comptable (DG) • Création de feuilles spécifiques (DR) • Création de modules spécifiques (Dperso) • Utilisation des travaux N-1 (DC et DR) • Intégration des pièces jointes • Impression des modules • Le travail à plusieurs en réseau • Les astuces • Revue des fonctions du DR • Questions diverses Le matin L’après-midi

3. ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES • RevisAudit est constitué de : • 2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne). • 3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)

4. L ’arborescence Lecteur local ou réseau : Toutes les données clients Toutes les sources exécutables

5. Suivi des dossiers • Points clés La liste des tâches à effectuer (par dossier) Les points clés : lignes grises Le suivi des dossiers • Les critères (type, période, associé…) • L ’alerte de l ’assemblée • Descriptif du tableau d ’extraction L’export vers Excel

6. Bibliothèques des modèles • La place des modèles (arborescence) Créer / supprimer des sous-répertoires • Les boutons d’accès DP : en cours, DO : en bas, • La visualisation, modification des modèles Ouverture des modèles Liste et modification des variables Les signets de certains modèles (plan de mission, note de synthèse)

7. Les astuces • Sur les tableaux (DP, DO et DC) Masquer / afficher les colonnes L’export des données Les graphiques

8. Le contrôle interne • Initialisation à la création • Adaptation manuelle des questions • Ré-initialisation en fonction des modèles Forme juridique (association) Activité Depuis un modèle personnel • Les améliorations à venir : Liste des tâches par salarié Classement des questions par assertion Scoring sur questionnaires (O/N/NA/NS 1/2/3)

9. Les écritures comptables • La période • La durée • Descriptif de l’assistant • Ouverture fichier txt, ascii, … • Commencer à la ligne... • Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée, • Type de montants • Enregistrer un type d ’importation • Import écritures en 2 temps : journal + plan

10. Paramétrage du plan comptable (DG) • Le contenu de la balance Les colonnes visibles Les colonnes cachées Aucune modification manuelle : conséquences = perte de la dynamique des formules, risque de déséquilibre • L’accès au plan comptable Affectations variables en fonction de la forme juridique Reprise exacte du libellé bilan ou résultat Attention à l ’exhaustivité du plan de comptes

11. Création de feuilles spécifiques (DR) • Le choix initial des feuilles dans l’arborescence • La création d’une nouvelle feuille Son nom (court et sans espace), sa place Sous indexation, référencement L ’insertion de colonnes (depuis le milieu pour conserver le bandeau sur la largeur) Le copier / coller depuis des feuilles existantes (ex : bandes jaunes) Utilisation de la fonction « extraire racine cpte » pour ré-utiliser la feuille sur autre DR

12. Création de modules spécifiques (Dperso) • Création avec un DG et un DR ouverts • Principales possibilités Nombre d’onglets illimités Automatisation des formules par « extraire racine comptes» • Principales limites Pas d’extraction automatique de fourchettes de comptes Connaître les variables utilisées par RevisAudit (nom du dossier, date de clôture…)

13. Utilisation des travaux N-1 (DC et DR) • Dans le DC Bouton « récupérer N-1 » Basculement avec le bouton « réinitialiser » • Dans le DR Ouverture des DR antérieurs par la barre de navigation Copier / coller du contenu des feuilles et mise à jour automatique des formules de RevisAudit • Améliorations à apporter ?

14. Intégration des pièces jointes • Dans les DP, DO et DC Utilisation du trombone pour accrocher, visionner et décrocher une PJ PJ externe au dossier, PJ feuille de travail (modèle) Scanner puis joindre Impression des PJ • Dans le DR Joindre une PJ : répertoire PJ et feuille de stockage BdPJ Impression des PJ

15. Impression des modules • Impression des DP, DO et DC Aperçu (modifiable par États et Requêtes) Impression d’un module entier • Impression du DR Utilisation de la barre de navigation Sélection des feuilles Cadrage Impression des PJ (imprimante Windows par défaut) Nom du cabinet Impression par Excel : mono feuille, risque de blanc

16. Travail collaboratif en nomade • Au départ du cabinet • Export dossier complet cas 1 : avec comptes de l’exercice cas 2 : sans les comptes de l’exercice • Arrivée en clientèle • Que fait le maître dans le cas 2 ? • Le disque amovible, clé USB • Fin de mission • Export de l’élève pour fusion vers clé • Import du maître pour fusion depuis clé • De retour au cabinet : le maître vers réseau

17. Le travail à plusieurs en réseau • En réseau : Modules accessibles à chacun en modification : DP, DO et DC Modules non modifiables : DG et DR • En Autonome (après export vers C:) Modules accessibles à chacun en modification : DO, DG et DR Modules non modifiables : DP et DC sauf pour le maître Rappel du principe de fusion des DR

18. Travail collaboratif : avant le départ PC Maître C: PC Elève1 C: SERVEUR PC Elève2 C: Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier… Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur Export Export Export R:

19. PC Maître C: PC Elève1 C: SERVEUR PC Elève2 C: Travail collaboratif : EN Clientèle Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier… Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur Export Import EC Export Import Import R:

20. Travail collaboratif : IN FINE, LA FUSION

21. PC Maître C: PC Elève1 C: SERVEUR PC Elève2 C: Travail collaboratif : LA FUSION 2 Imp pour Fusion Import Exp pour Fusion A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R: Exp pour Fusion R:

22. astuces • Une rubrique sur www.revisaudit.fr • Les principales La longueur des comptes entre N et N-1 Remplacement d’une balance temporaire (ou EC) Enregistrement du DR

23. Revue des fonctions du DR • La barre d’outils Menu Révision • Les feuilles de travail liées • Les feuilles spécifiques

24. Questions diverses • Questions sur l’utilisation • Les nouveautés à court terme • Vous avez des suggestions : • Contactez-nous à support@revisaudit.com • ou au 0892.69.02.09 (0,337 € TTC / min)