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Diederick Zambon Rappresentante in Tunisia 22 gennaio 2007

FORUM ITALIA –TUNISIA STRUMENTI FINANZIARI. Diederick Zambon Rappresentante in Tunisia 22 gennaio 2007. Istituto nazionale per il Commercio Estero. STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION. STRUCTURE DU GROUPE BEI STRATÉGIE ET PRÊTS OBJECTIFS ZONES GÉOGRAPHIQUES

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Diederick Zambon Rappresentante in Tunisia 22 gennaio 2007

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Presentation Transcript

  1. FORUM ITALIA –TUNISIA STRUMENTI FINANZIARI Diederick Zambon Rappresentante in Tunisia 22 gennaio 2007 Istituto nazionale per il Commercio Estero

  2. STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION • STRUCTURE DU GROUPE BEI • STRATÉGIE ET PRÊTS • OBJECTIFS • ZONES GÉOGRAPHIQUES • INSTITUTION FINANCIÈRE NOTÉE “AAA”  • LA BEI DANS LA MÉDITERRANÉE - FEMIP • QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UN PRÊT BEI ET PROCÉDURES À SUIVRE POUR SON OBTENTION • PRODUITS • LA BEI EN TUNISIE

  3. LE GROUPE BEI : LA BEI ET LE FEI • La Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution financière de l’Union européenne (UE) • Créée par le Traité de Rome en 1958, elle finance par des prêts à long terme des projets contribuant à l’intégration européenne et aux objectifs de l’Union • Actionnaires: les 27 États Membres de l’UE • Capital souscrit: € 164,8 milliards • Volume des opérations en 2005 (volumes 2006 en ligne): Prêts: € 47,5 milliards (dont 42,3 milliards dans l’Union)Emprunts: € 50 milliards au travers 330 émissions obligataires libellées dans 15 monnaies (dont 28,5 milliards en monnaies communautaires)  • Le Fonds européen d’investissement (FEI),filiale du Groupe, spécialisée dans le capital-risque et les garanties en faveur des PME; créé en 1994; capital souscrit € 2 milliards. Structure tripartite: BEI (61,9%), Commission européenne (30%) et institutions financières (8,1%)

  4. Allemagne AAA 16,17 % France AAA 16,17 % Italie AA 16,17 % Royaume-Uni AAA 16,17 % Espagne AAA 9,70 % Belgique AA 4,48 % Pays-Bas AAA 4,48 % Suède AAA 2,98 % Danemark AAA 2,27 % A Autriche AAA 2,23 % AA 6,7% Pologne A 2,07 % 21.7% Finlande AAA 1,28 % Grèce A 1,22 % Portugal AA 0,78 % République tchèque A 0,77 % Hongrie A 0,72 % Irlande A 0,57 % Slovaquie A 0,26 % Slovénie AA 0,24 % AAA Lituanie A 0,15 % 71.6 % Luxembourg AAA 0,11 % Chypre A 0,11 % Lettonie A 0,09 % Estonie A 0,07 % Malte Roumanie Bulgarie A A A 0,04 % 0.52% 0.18% Banque européenne d’investissement LES ACTIONNAIRES DE LA BEICapital de €164.8 milliards Les actionnaires de la BEI En cas de double notation, la notation la plus élevée a été retenue Source: Bloomberg.

  5. STRATÉGIE ET PRÊTSZONES GÉOGRAPHIQUES

  6. LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES Les 6 objectifs prioritaires de la Banque • Cohésion économique et sociale dans une Union élargie • Mise en œuvre de l'initiative « Innovation 2010 » (i2i) • Développement des réseaux transeuropéens et de leurs réseaux d'accès (RTE) • Soutien aux petites et moyennes entreprises • Viabilité environnementale • Soutien aux politiques d'aide au développement et de coopération de l'UE dans les pays partenaires La BEI, partenaire à part entière pour la mise en oeuvre des politiques de l’Union

  7. LES SIGNATURES DE PRÊTS DANS L'UE2001-2005 : 190,4 Mrd EUR 8 % 32 % 31 % Par secteur • Énergie • Communications • Gestion des eaux et divers • Industrie, services, agriculture • Éducation et santé • Prêts globaux 6 % 11 % 12 % Favoriser le développement et l’intégration de l’Union; la cohésion économique et sociale.

  8. LES PRÊTS À L'EXTÉRIEUR DE L'UE 2001-2005 Russie : 85 5 504 11669 1 662 (en Mio EUR) • Europe du Sud-Est et CEI • Partenariat euro-méditerranéen • Afrique, Caraïbes, Pacifique, PTOM • Afrique du Sud • Amérique latine et Asie 2 837 850 1140 Soutenir les politiques de coopération de l’Union

  9. MANDATS POUR DES FINANCEMENTSHORS DE L’UNION Millions € • Mécanisme préadhésion (risque BEI) (2000-2006) 14 000 • Programme méditerranéen (Garantie UE) (2000-2006) 6 520 (hors Turquie, qui est incluse dans les « Pays voisins du Sud-Est ») • Mécanisme de partenariat euro-méditerranéen (2001-2006) 1 000 • Méditerranée Capital-risque (2001-2005) 200 • Programme d'action spécial pour la Turquie (2000-2006) 450 • Pays voisins du Sud-Est (2000-2006) 9 185 • Pays ACP (2003-2006) Facilité d'investissement 2 037 Prêts sur fonds propres 1 700 • PTOM Prêts sur fonds propres : 20 / capitaux à risques 20 • Afrique du Sud (2000-2006) 825 • Amérique latine et Asie (2000-2006) 2 480 • Russie (2000-2004) 100 • Russie/NEIO (2004-2006) 500 • AELE 800

  10. NOUVEAUX MANDATS POUR DES FINANCEMENTS HORS DE L’UNION2007-2013 Millions € • Mécanisme préadhésion (risque BEI) –Croatie, Turquie, FYRM 8 700 POLITIQUE DE VOISINAGE 12 400 dont • 9 Pays méditerranéens (Garantie UE) 8 700 • (cfr 4.5 milliard EUR affectés 2000-2006) • Autres pays (europe de l’est,Russie, sud Caucase) 3 700 • Afrique du Sud 900 • Amérique latine et Asie 3 800 • Politique pour les pays méditerranéens: • RENFORCEMENT DIALOGUE INSTITUTIONNEL- • COMITE PM+PPM • Mots clés – secteur privé, environnement, emploi, énergie, tourisme transfert des fonds migrants, ouverture marchés financiers

  11. UNE INSTITUTION FINANCIÈRE NOTÉE « AAA » • PRÊTEUR SANS BUT LUCRATIF • PREMIER EMPRUNTEUR SUPRANATIONAL • PRICING

  12. La BEI dans la Méditerranée - FEMIP: • Activités depuis 1978 • Mandat actuel: EuroMed II (EUR 6.5 milliards)+ EUR 1 milliard +… • 10 pays • 2002: création de la Facilité Euro-méditarranéenne d’investissement et de Partenariat (FEMIP) par 27 Ministres de l’Economie et de Finances Objectif: accroître les prêts aux PME’s graduellement de 1,4 Mrd EUR jusqu’à 2 Mrd EUR en volume annuel Revitalisation du Processus de Barcelone

  13. PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN • NOUVEAUX INSTRUMENTS de FEMIP: • Fonds additionnels Capitaux à risque • Assistance technique • identification • préparation • réalisation • focus secteur privé • «Comité de coordination et de dialogue économique» • membres: états membres UE, MPE’s, Commission UE, BEI (observateurs BM, BAD, FMI) • Forum de discussions pour identifier obstacles et développer/renforcer une politique d’investissement • Autres besoins?

  14. 2003: Renforcement de FEMIP • Facilité spéciale pour financements de haut-risque (Special FEMIP Envelope - SFE) • financement de opérations plus « risqué » par rapport au produit standard pour le secteur privé • EUR 100m de réserves de la Banque • « FEMIP Trust Fund » -fonds fiduciaire pour la création d’un meilleur environnement pour le secteur privé • multidonor, multisecteur, multi-usages (AT, CàR) • EUR 33.5m pour période 2005-2006 • Bureaux représentatifs locaux • 2 réunions d’experts supervisé par 1 réunion ministérielle p.a.

  15. PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN • RESULTATS I • En 2004 et 2005 € 2,2 milliards et en 2006 (fin mandat) € 1,4 milliards consacrés au développement durable dans les 10 pays partenaires des rives sud et est de la Méditerranée: • Soutien au secteur privé (prèsque la moitié) • Protection de l’environnement • Renforcement des infrastructures économiques : • énergie et communications • projets coopération régionale -coopération « Sud-Sud » • Projets sociaux (santé, éducation)

  16. PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN • RESULTATS II • En 2005 EUR 35,1m engagé pour assistance technique FEMIP – 46 opérations • En 2005 EUR 3.4 m engagé du Fonds Fiduciaire – 7 opérations • Depuis 2003 ouverture des bureaux le Caire, Tunis, Rabat

  17. FINANCEMENTS DANS LES PAYS PARTENAIRES MÉDITERRANÉENS 2001-2006 : 10,9 Mrd EUR Turquie 3 116 Syrie 850 Tunisie 1 508 Liban 320 Maroc 1 305 Jordanie 166 Algérie 709 Opérations à portée régionale 54 Bande de Gaza etCisjordanie 55 Égypte 1 472 (en Mio EUR) • Énergie • Communications • Eau • Industrie • Éducation et santé • Prêts globaux Israel 240 Un partenariat pourla libéralisation économique et la privatisation

  18. PRÊTS SIGNÉS PAR SECTEUR EUR 10.9 BN DES PRÊTS SIGNÉS PÉRIODE 2001 – 2006

  19. QUI PEUTBÉNÉFICIER D’UN PRÊTPROCÉDURES À SUIVRE POUR SON OBTENTION

  20. INSTRUCTION D’UN PROJET :CONDITIONS A REMPLIR AU PRÉALABLE • La BEI n’instruit que des projets: • éligibles selon les critères de la Banque • techniquement sains et solides • financièrement viables • économiquement rentables • respectant les directives sur l’environnement et la passation de marchés • offrant une garantie adéquate (bancaire ou autre- risque projet) Une instruction aux multiplesfacettes

  21. LE CYCLE D’UN PROJET À LA BEI Comité de direction Évaluation BEIéconomiquefinancièretechniqueenvironnementale Conseil d’administrationApprobation du prêt ProjetEmprunteurGarant JuristesNégociation du contrat Demandedu promoteur Éligibilité BEI Suivi Critères bancaires Signature du contrat Un portefeuille de projets de qualité

  22. POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT POUR DES ORGANISATIONS ET ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉESLIMITÉES A 50% DU COUT DES INVESTISSEMENTS • Projets de grande dimension (> € 25 millions) • Financements directs • Financements par l’intermédiaire d’une autre banque • Projets de petite et moyenne dimension (€ 40 000 - € 25 millions) • Prêts groupés via une banque intermédiaire • Prêts globaux à des banques/sociétés de leasing partenaires • PME innovantes à forte croissance: fonds d’investissement, sociétés de capital-risque ou sociétés de capital-développement Financements sur mesure, adaptés au projet et au promoteur - sous condition des garanties adéquates

  23. PRODUITS • Prêts à long terme sur ressources propres garantie / partage risques politiques UE • Capitaux à risque ou équivalent • Assistance technique • Subventions environnementales • Nouveaux produits FEMIP renforcée: SFE (risque projet) Fonds fiduciaire (TA)

  24. L’INTERÊT D’UNE PARTICIPATION BEI A UN PROJET - AVANTAGES • Intervention à deux niveaux: en amont, contribution financière déterminante et des connaissances techniques pouvant influencer la conception du projet ou en aval, étayage du montage financier global • Catalyseur d’autres sources de financement • Montants substantiels • Libre choix de la monnaie d’emprunt (devises les plus importantes + DTN dans l’avenir?) • Longues maturités des prêts • Faible coût (répercussion aux clients de l’avantage d’une notation « AAA »)

  25. LA BEI EN TUNISIE: ACTIVITÉS I • Activités depuis 1978 • Prêts signés: EUR 2,754 m • dont depuis 2000 EUR 1,659m ressources propres • dont EUR 122m capitaux à risques • en moyenne EUR 255m p.a. sur les dernières 5 années

  26. LA BEI EN TUNISIE: ACTIVITÉS II Liste contrats

  27. LA BEI EN TUNISIE: RÔLE DU BUREAU • Suivi des projets • Coordination avec autorités locales et autres bailleurs de fonds • Identification de nouveaux projets • Assistance technique • Appui secteur privé Présence locale renforcée

  28. http://www.bei.org Ufficio locale: 70, Avenue Mohamed V 1002 Tunis Tel: 71 280 222 – TUNIS@bei.org

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