1 / 38

Setiembre 2011

XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO “FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR” Programa Umbral II Componente 3B. Setiembre 2011. AGENDA. Prioridades de la SSEAF

kiona
Télécharger la présentation

Setiembre 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. XIV SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO “FORTALECIMIENTO DEL SIAF INCORPORANDO HERRAMIENTAS DE GESTION: SISTEMA EN LA PRODUCCION DE INFORMES Y REPORTES – PROYECTO SPIR” ProgramaUmbral IIComponente 3B Setiembre 2011

  2. AGENDA • Prioridades de la SSEAF • Identificación de requisitos funcionales • Etapa I • Etapa II • Hallazgos de necesidades de los usuarios • Contratación de empresa informática • Actividades de grupos • Eventos futuros

  3. PRIORIDADES DE LA SSEAF • Establecer interfaces que permitan automatizar los registros de ingresos • Desarrollo de una herramienta para crear reportes que apoyen la toma de decisiones y preparación de unos reportes específicos para cada módulo • Controles de auditoría y seguridad • Interfaces con otros sistemas (SINARH, Tributación, Contrataciones Públicas, Aduanas y BCP)

  4. COMPONENTES DEL SPIR

  5. COMPONENTES DEL SPIR

  6. HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DE DATOS • Acceso estructurado a datos clave del SIAF • Capacidad de generar análisis y reportes a medida para responder a las necesidades de las autoridades • Funcionalidades que permiten la generación de informes en formato PDF pero también la descarga a Excel

  7. COMPONENTES DEL SPIR

  8. INFORMACIÓN PARA AUTORIDADES Y SOCIEDAD CIVIL • Portales y tableros • Informes pre-definidos

  9. COMPONENTES DEL SPIR

  10. INTERFACES CON MARANGATU Y SOFIA • Coordinación con SET y DNA para desarrollar programas de intercambio de información • Actualización diaria de las recaudaciones aduaneras en la base de datos del SIAF • Actualización diaria de las recaudaciones discrimadas por tipo de impuestos en el SIAF

  11. COMPONENTES DEL SPIR

  12. GENERACIÓN DE PISTAS DE AUDITORÍA • Objetivo principal: No perder la secuencia de los usuarios y las modificaciones que realizan, actualmente queda registrado el ultimo usuario • Identificación de procesos que serán objeto de auditoría con cada área de la SSEAF • Desarrollo de programas para generación y consulta de las pistas de auditoría

  13. LIMITACIONES DEL SPIR • Se basa exclusivamente en datos del SIAF, SINARH y sus sub-componentes • No abarca mejoras a la operatividad del SIAF, sino a la generación de datos y la presentación de informes • No incluye fortalecimiento de la cobertura del SIAF

  14. DEFINICIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES • Se identificó requerimientos de información de: • Entidades de Administración Central y Entidades Descentralizadas • Entidades Financieras y Entidades de Control • Organizaciones de Sociedad Civil • Se realizaron cerca de 40 entrevistas y reuniones con más de 200 personas entrevistadas • El resultado fue un Informe de Requisitos Funcionales para Herramientas de Información y Reportes Para Analistas y Autoridades

  15. PRINCIPALES HALLAZGOS

  16. PRINCIPALES HALLAZGOS

  17. EJECUCIÓN PRESUPUESTO • Monto y porcentaje de ejecución (de presupuesto y plan financiero) por Entidad, UAF, programa, sub-programa, proyecto y grupo de gasto • Control y Evaluación • Ingresos • Comparativos históricos • Ampliaciones y modificaciones presupuestarias

  18. PRINCIPALES HALLAZGOS

  19. ADM. DE CONTRATOS, PAGOS Y TRANSFERENCIAS • Ejecución por CDP y CC • Cadena completa de STRs • Ejecución por proveedor y llamado • Situación de plan de caja • Deuda flotante • “Composición de las cuentas” – para las auditorías

  20. PRINCIPALES HALLAZGOS

  21. RECURSOS HUMANOS • Cantidad de cargos por categoría, programa y tipo • Composición de las cuentas • Informes para el procesamiento de la nómina, cargos bloqueados

  22. PRINCIPALES HALLAZGOS

  23. REPORTES CONTABLES • Balance y Estado de Resultados más ejecutivos en las Entidades Descentralizadas • Flujo de caja producido por el SPIR • Informes contables por proyecto, préstamo o donación • Ratios contables

  24. PRINCIPALES HALLAZGOS

  25. NECESIDADES DEL MH • Informe Financiero • Parte Diario e Informe Mensual del Tesoro • Datos de contribuyentes y beneficios de jubilaciones (cantidad de contribuyentes y jubilados por múltiples variables) • Anexo de personal parametrizable para analizar impactos de cambios en las categorías • Información de ejecución de proyectos • Interfaces con SET y Aduanas y pistas de auditoría

  26. NECESIDADES QUE EXCEDEN AL ALCANCE • SIAByS • Ingresos propios y distribuciones de gastos internos en las Entidades • Acceso a sistemas internos de las Entidades (por ejemplo sistemas de recursos humanos) • Datos estadísticos • Fortalecimiento de la calidad de los datos de las Entidades Descentralizadas

  27. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

  28. INFRAESTRUCTURA DEL SPIR

  29. HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELIGENCE • Herramienta que permite simplificar acceso a la información para el alcance del usuario final • Principales beneficios: • Análisis e informes personalizados • Seguimiento de indicadores • Tableros de control • Entrega personalizada y programada • Tecnología de base de datos independiente a la operativa del SIAF • Herramienta de vanguardia en el sector público para facilitar información para la toma de decisiones

  30. REPORTES DEL SPIR • Presentación de algunos reportes del SPIR: • ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA • EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN • COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS • BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS • EJECUCIÓN DE STR

  31. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE I

  32. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA – PARTE II

  33. EJECUCIÓN Y METAS DE PRODUCCIÓN

  34. COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS

  35. BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS

  36. EJECUCIÓN DE STR – PARTE I

  37. EJECUCIÓN DE STR – PARTE II

  38. FIN DE LA PRESENTACIÓN MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!!!! Lic. María Teresa de Agüero Información y consultas: spir@hacienda.gov.py

More Related