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Wir machen geschlossene Fonds transparent!

Ing. Peter Maierhofer Vorstand. Wir machen geschlossene Fonds transparent!. Personen. Vorstand & Aktionär. Gründer der. Kompetenz. Über 20 Jahre Erfahrung Pensionskasse Versicherung Bank Vermögensverwaltung EDV Vertrieb Vorstand VAI. Ing. Peter MAIERHOFER. Wer sind wir?.

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Wir machen geschlossene Fonds transparent!

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Presentation Transcript

  1. Ing. Peter Maierhofer Vorstand Wir machen geschlossene Fonds transparent!

  2. Personen Vorstand & Aktionär Gründer der Kompetenz • Über 20 Jahre Erfahrung • Pensionskasse • Versicherung • Bank • Vermögensverwaltung • EDV • Vertrieb • Vorstand VAI Ing. Peter MAIERHOFER

  3. Wer sind wir? Die Drehscheibe Fonds rund um geschlossene Wer sind wir? Emissionshäuser Anleger analysieren empfehlen Berater Zweitmarkt unterstützen verkaufen

  4. Partner Geschlossene Fonds Wir unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit • Produktanalyse • Produktauswahl • Produktschulung • Produktbeschaffung • Kundenveranstaltung • Beratertag • Abwicklung • Internetgestützte Portfolioverwaltung • Zweitmarkt Unterstützung bei der Einführung und Abwicklung von geschlossenen Fonds

  5. Alles hat seinen richtigen Zeitpunkt!

  6. Personen So ändern sich die Zeiten

  7. Start Der Zweitmarkt Chancen nutzen

  8. ca. 27 Mrd. ca. 90 Mrd. ca. 39 Mrd. ca. 3 Mrd. ca. 5 Mrd. Quelle: Loipfinger: Marktanalyse der Beteiligungsmodelle 2006 Der Zweitmarkt Wie sieht der Markt aus

  9. Gesamtmarktvolumen 2007: Platziertes Eigenkapital 12,66 Mrd. EUR

  10. Der Zweitmark - Chancen nutzen Quelle: Stefan Loipfi nger: Marktanalyse der Beteiligungsmodelle 2007, Rosenheim 2007

  11. Der Zweitmarkt in Österreich In den letzten 12 Monaten haben 84 Anleger ihre Beteiligungen verkauft Der Verkaufserlös betrug ca. 7,4 Mio. Euro Die ursprüngliche Investition hat ca. 6,7 Mio. Euro betragen Der Mehrertrag betrug somit ca. Ø 10,4% ohne Ausschüttungen

  12. Sensitivitätsfaktoren bei der Bewertung von geschlossenen Fonds ALLE BRANCHEN Tilgungsaussetzung Abbau der Liquiditätsreserve Fremdfinanzierung in Fremdwährung Kalkulation der Anschlussfinanzierung Verzinsung der Liquiditätsreserve Kalkulation der laufenden Fondskosten Immobilienfonds Kalkulation der Inflationsrate Instandhaltung, Mietausfall, Nebenkosten Verzicht auf weitere Reservepositionen Weiteres Disagio/Umstellung Zinszahlungen Kaufpreisfaktor bei Verkauf Schiffsfonds Steigerung der Charterrate Anzahl Einsatztage Schiffsbetriebskosten Zinssatz Fremdkapital Kalkulation US-Dollar Kalkulation Veräußerungserlös

  13. Beispiele Zweitmarkttauglichkeit vonSchiffsbeteiligungen MS Michelangelo Star Fixcharter von 15 Jahren von 30.975 USD für 10 Jahr, danach 32,375 USD Kaufoption zum 10., 15. und 20. Jahr Ca. 120% für Option 10. und 15. Jahr entspricht ca. 40% der Anschaffungskosten Ca. 60% für Option 20. Jahr entspricht ca. 20% der Anschaffungskosten Entschuldung in 15 Jahren Zinsen USD 6,29% und JPY 2,575% ab 2015 4% Betriebskosten 3% Indexierung Betriebskosten 6.100 pro Tag (19,7% der Chartereinnahmen) USD Kalkulation 1,15 über gesamte Betriebsphase

  14. Beispiele Zweitmarkttauglichkeit vonSchiffsbeteiligungen MS Tosa Sea Fixcharter von 5 Jahren in der 2/3 des Darlehens getilgt wird Keine Kaufoptionen Verkaufserlös von 30% kalkuliert Zinsen USD 7,5% Einnahmen Fixcharter 33.766 USD Anschlusscharter -32% von 23.000 USD Betriebskosten 3% Indexierung Betriebskosten 5.500 USD pro Tag (16,3% der Fixcharter), ab 6 .Jahr ca. 6.600 USD pro Tag (27,7% der Anschlusscharter) USD Kalkulation 1,54 über gesamte Betriebsphase

  15. 5. Vertrag Institutioneller Käufer 6. Übertragung 7. Auszahlung Der Zweitmarkt - Unser Service entlastet Sie Kunde 3. Prüfung 4. Angebot Berater 2. Anfrage 1. Verkaufswunsch

  16. Der Zweitmarkt • Wir ermitteln den aktuellen Kurs und geben Ihnen diesen umgehend bekannt • Bereits bewertete Fonds innerhalb von 2-3 Tagen • Neu zu bewertenden Fonds innerhalb von ca. 14 Tagen MPC: Michelangelo Star Miro Star Mahler Star Rio Adour Rio Ardeche Merkur Sky Holland 47 Holland 50 Holland 51 Holland 53 Holland 54 Holland 57 Holland 68 König & Cie: Suezmax-Tanker Flottenfonds I Suezmax-Tanker Flottenfonds II Suezmax-Tanker Flottenfonds III Aframax-Tanker Flottenfonds MT Cape Baxley HCI: Jula S Austria (City of Xiamen) Shipping Select XII Shipping Select XV Shipping Select XVII Shipping Select XX Hellespont Promise Hellespont Protector HCI Rendite Fonds IV

  17. Start Chancen nutzen am Zweitmarkt

  18. Wir lassen Sie nicht im Dunkeln!

  19. Start Setzen Sie auf die richtige Karte

  20. Ing. Peter Maierhofer Vorstand Wir machen geschlossene Fonds transparent!

  21. Wir sind Der Markt! Für Sie! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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