1. 对账平台模块操作说明 主讲：柴海金

2. 简要说明（1） • 背景： • 对账平台的开发，起初是为了解决总公司范围内一级往来对账而研发的。 • 功能： • 主要负责收集和查询局与局之间、局与中国中铁之间发生的一级内部往来。 • 工作原理： 由于每个局都有自己的服务器，相互独立，导致数据不能实现实时对账。 所以，对账平台，采取了数据抽取的方式与各个局服务器实现对账。

3. 简要说明（2） • 后期推广： 由于对账模块的实用性。2010年末，各个局服务器都推广安装了《对账平台》模块。 • 优点： • 能够与所有往来单位进行对账，不仅包括一级往来，也包括局内的所有单位。 • 从期初数到每笔发生额都可以核对。还可以查看对方凭证。 • 可以实现自助对账。（财务部不必安排专人负责对账，不受时间限制）

4. 使用前提 • 双方均不得使用私有辅助核算中铁范围内客户往来，否则，对账平台无法获取相关信息。 • 使用对账平台前，双方应当核对一下引用的“客户往来”辅助是否正确一致。比如：对方由于管理的需要，将原XX项目账合并到收尾项目进行核算，此时，对方应当通知我方，告知变更后的核算单位编号和名称。否则，将无法查询到对方数据。

5. 前提条件 请用户使用“会计核算和报表岗位”

6. 对账平台模块在哪里？

7. 对账平台操作流程 局里面负责

8. 对账平台-往来查询-对账处理 会计期间：设置查询的起止范围 • 查询时，自动匹配： • 自动匹配规则为 • 1、互为客户往来； • 2、借贷方相反； • 3、金额一致； • 4、一对一。（一对多，多对一需要手动匹配）

9. 对账平台-往来查询-对账处理 本方机构：默认为当前机构。 对方机构：点击进行选择。可选择，本机构账套中已引用的客户往来。 查往来数：点击后执行操作：将结果显示在下方。

10. 对账平台-往来查询-对账处理 • 在“未匹配”标签页中，勾选“本方已入账”记录左侧的复选框，然后勾选“本方已入账”或“对方已入账”记录左侧的复选框，点击下方的按钮，系统将先检查双方的借方金额合计是否等于贷方金额合计，检查通过后将确认匹配的信息保存到数据库中，并将本次勾选确认匹配的记录移至“已匹配”标签页的表格中。

11. 对账平台-往来查询-对账处理 • 已自动匹配的：如果匹配有误，可以取消匹配后，手动进行匹配。 • 对于一对多、多对一的必须手动匹配。 • 发现有 “对方未记账”或“本方未记账”的业务时，请及时沟通。不要等到出决算了再开始记账、对账。

12. 对账平台-往来查询-合并工作底稿 功能:查询关联交易数据的合并工作底稿数据，按照科目汇总统计的，本方机构与对方机构发生的内部往来的期初余额、本期借贷方发生额和期末余额。 注意：数据均取自本单位账套， 与对方无关。 对方机构、集团科目： 可以不选，如果不选，会全部列出。

13. 对账平台-往来查询-对账情况统计 • 功能：用于对本方机构或本方下级机构的内部往来或关联交易对账情况进行统计。 对方机构：可是末级单位，也可以是上级合并单位。

14. 对账平台-往来查询-对账情况统计 其实：就是各单位对账情况一览表 • 核对一致情况：指经过确认并保存的交易双方已入账的内部往来交易信息； • 核对不一致情况：指未经过确认的交易双方已入账的内部往来交易信息； • 自动核对：由软件系统自动完成的对账匹配； • 手工核对：由用户勾选交易双方的已入账信息并进行确认匹配； 对账处理 双击某一行，即可打开“对账处理”功能。

15. 对账平台 2010-12-19 本节结束