1 / 10

Mag. Martin Oder, LL.M.

OECD/SIGMA " İmtiyazlar ve Kamu Özel Ortaklıkları " Ankara, 10-11 Mart 2008 Teknik altyapı sektörlerinden vaka çalışmaları – otoyol sektörü. Mag. Martin Oder, LL.M. Vaka çalışması – Otoyollar. Avusturya : A5 Doğu bölgesi – imtiyaz modeli Hazırlık aşaması Karar süreci

wesley-miles
Télécharger la présentation

Mag. Martin Oder, LL.M.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OECD/SIGMA"İmtiyazlar ve Kamu Özel Ortaklıkları"Ankara, 10-11 Mart 2008Teknik altyapı sektörlerinden vaka çalışmaları – otoyol sektörü Mag. Martin Oder, LL.M.

  2. Vaka çalışması – Otoyollar • Avusturya: A5 Doğu bölgesi – imtiyaz modeli • Hazırlık aşaması • Karar süreci • Projenin kapsamı ve biçimi • Süre • Usuller ve sözleşmeyle ilgili başlıca hususlar

  3. Hazırlık aşaması – İlk PPP Yol Projesinin politik seviyede şekillendirilmesi Yol altyapısı finansmanı hakkında çalışma grubu - 2002 (Interest groups) Ulaştırma, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı – PPP Yönlendirme Kurulu 2003 (dış uzmanların yardımıyla) İhale kanunu İhale kapsamı finansman En uygun model hakkında tartışma: IPP vs. imtiyaz modeli borç hızlandırma risk devri Ulaştırma Bakanlığı – PPPYönlendirme Kurulu Ekim 2003 İMTİYAZ MODELİ Bakanlar Kurulu Kararı Aralık 2003

  4. Proje kapsamı 51 km otoyol, 1 tünel (2km) • Avusturya’daki ilk PPP Yol Projesi • Yaklaşık inşaat maliyeti 800m Euro • Proje büyüklüğü: boyut ve değer açısından çok mu büyük? • Yolun farklı bölümleri için 4 EIA usulü: farklı planlama ve onay statüleri • Finansmanla ilgili hususlar: ASFINAG finansmanı – özel finansman • Bankalarca kabul

  5. Proje yapısı Ulaştırma Bakanlığı –Maliye Bakanlığı ASFINAG Yönetim Kurulu ASFINAG Denetleme Kurulu Proje Lideri Hukuk Çalışma grubu Altyapı çalışma grubu Ekonomi Finansman Çalışma grubu Temel teknik planlama takımı Ostregion Danışmanlar & uzmanlar Danışmanlar & uzmanlar Danışmanlar & uzmanlar

  6. Proje ekibi içinde görev paylaşımı Disiplinler arası Altyapı Finansal Hukuk • İmtiyaz verme usulleri • İmtiyaz sözleşmesi • BMVIT ve idarelere arayüz • Yapım, işletme, yönetim ve bakım için fonksiyonel çıktı özellikleri • Gelir modellerine temel olarak trafik tahminleri • İmtiyaz modeli • Risk tahsisi • Risk değerlemesi • İş planları • Gelir modelleri • Econ. Planlama araçları • Teklif değerlendirilmesi DIŞ DANIŞMANLAR Haslinger / Nagele & Partners Doralt – Seist - Csoklich Teknik danışmanlar DonauConsult, Zottl & Erber ZT GmbH KPMG

  7. Avusturya Cumhuriyeti Doğrudan Anlaşma İmtiyaz sözleşmesi İmtiyaz Sahibi (SPV) mukrizler (borç) Sponsorlar (öz kaynak) Kredi bonosu Ana sözleşme alt yükleniciler Planlama & inşaat bakım & işletim Proje yapısı – İmtiyaz modeli • Finansman borç (%90 kredi ve bono, Avrupa Yatırım Bankası & Dt Bank) ve özkaynak (%10) ile yapılmaktadır • Hizmet karşılığı bedel, yolun tamamlanıp trafiğe açılmasından sonra elde edilecek nakit akışından sağlanır. • Geri ödemesiz projedir (sponsorlara koşullu borç yüklemez) • İmtiyaz süresi: yaklaşık 33 yıl • ASFiNAG: SPV (özel amaçlı araç) sorumluluğu yoktur, sadece izleme ve kontrol görevi vardır • Risk tahsisi adildir

  8. Zaman çizelgesi Başvuru süresi 3 ay 5 adayın seçimi İmtiyaz verme kararı Adayların katılım başvurularını yapması Teklif verme süresi: 6 ay Tercih edilen isteklinin belirlenmesi: 8 ay Seçilen isteklinin mali belgeleri: 2 ay Hazırlık dönemi: 12 ay • Planlama, Avrupa Yatırım Bankası prosedürleri • Modelin şekillendirilmesi:proje kapsamının, finansman modelinin, vs belirlenmesi, ...... • - Ön yeterlilik belgelerinin yazırlanması (Anket, proje bilgilerinin yer aldığı broşür) • - İhale belgelerinin hazırlanması (özellikle teknik çıktı şartnamesi,finansal/iş gereklikleri, taslak imtiyaz söleşmesi) Üç istekliyle de pazarlık Zaman çizgisi (ölçekli değil) 01.01. 2004 2006 01.09.2005 Mayıs 05 01.12. 01.09.

  9. Pazarlıklarla ilgili başlıca hususlar • Usullere yönelik hususlar • Farklı mali çözümlerin (bono veya kredi) LAFO’nun değerlendirilmesinde oluşturabileceği sözde ayrımcılık • Sadece tercih edilen istekli tarafından mali belgelerin tamamının teslim edilmesi ve imtiyaz kararının yayınlanma süresi • Sözleşmeyle ilgili hususlar • Kanun değişiklikleri ek bedeller • Acil durumlar /mücbir sebepler ve bunların sonuçları • Erken tamamlama durumunda ödemeler (bono veya kredi) • Devlet garantileri • Mukrizlerle doğrudan finansman anlaşmaları, özellikle mukrizlerin sürece dahil olmalarıyla aldıkları yükümlülükler

  10. Dikkatiniz için teşekkürler! Martin Oder HASLINGER / NAGELE & PARTNERS Am Hof 13, A-1010 Vienna Phone +43/1/718 66 80-616 Fax +43/1/718 66 80-30 email: office.wien@haslinger-nagele.com

More Related