1 / 13

Periodeafsluiting Financiële boekhouding

Periodeafsluiting Financiële boekhouding. SAP Best Practices. Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen. Doel De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren.

abbott
Télécharger la présentation

Periodeafsluiting Financiële boekhouding

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Periodeafsluiting Financiële boekhouding SAP Best Practices

  2. Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen • Doel • De module afsluitingsvoorbereiding helpt u om de activiteiten voor de dag-, maand- en jaarafsluiting voor te bereiden en uit te voeren. • Hiervoor biedt het systeem een aantal standaardrapporten die u kunt gebruiken om direct vanuit alle geboekte rekeningsaldi evaluaties en analyses te genereren. • Voordelen Het systeem helpt u bij: • het aanmaken van balansen en verlies- en winstrekeningen • het documenteren van boekingsgegevens • Belangrijke Processtappen • Dagafsluiting • Maandafsluiting • Jaarafsluiting

  3. Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen • Vereiste SAP Toepassingen • SAP enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 • Gebruikersrollen • Financieel manager • Grootboekaccountant • Financieel manager (Nederland) • Medewerker crediteurenadministratie • Medewerker debiteurenadministratie

  4. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Dagafsluiting Financiële boekhouding • Wisselkoersen actualiseren • Hiaten in de documentnummertoekenning • Dubbel gebruikte factuurnummers • Compact documentjournaal weergeven

  5. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Maandafsluiting Financiële boekhouding (I) • Wisselkoersen actualiseren • Hiaten in de documentnummertoekenning • Dubbel gebruikte factuurnummers • Boekingsperiodes openen en sluiten • Doorlopende boekingen ingeven • Doorlopende boekingen boeken • Batchinputmap uitvoeren • Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening • GO/FO-verrekeningsrekeningen analyseren • Correctieboekingen boeken

  6. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Maandafsluiting Financiële boekhouding (II) • Herwaardering van vreemde valuta’s • Te betalen BTW boeken • Vooraangifte omzetbelasting • Vergelijking documenten/ transactiecijfers • Vorige boekingsperiode sluiten • Renteberekening over saldo • Documentjournaal weergeven • Resultaatrekening

  7. Gedetailleerde Procesbeschrijving • Jaarafsluiting Financiële boekhouding • Aanmaken van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar • Saldotransport debiteur- en crediteurrekeningen • Saldotransport grootboekrekeningen • Hergroeperen crediteuren en debiteuren • Saldobevestiging debiteuren • Saldobevestiging crediteuren • Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële rapporten • Vorige boekingsperiode sluiten • Documentjournaal weergeven

  8. Procesflowdiagram Proces 1: Dagafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Rapportage Financieel manager Grootboek-accountant Wisselkoersen actualiseren Compact documentjour-naal weergeven Proces-beslissing Hiaten in de documentnummer-toekenning Dubbel gebruikte factuurnummers

  9. 2 4 5 3 6 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (I) Gebeur-tenis Actualisering Evaluatie Boeking Financieel manager Proces-beslissing Proces-beslissing Proces-beslissing Wisselkoersen actualiseren Hiaten in de documentnum-mertoekenning Correctieboekingen boeken Doorlopendeboekingeningeven Boekingsperiodes openen en sluiten Dubbel gebruikte factuur-nummers Doorlopendeboekingenboeken Herwaardering van vreemde valuta’s Vorige boekingsperiode sluiten Vergelijking documenten/ transactiecijfers Te betalen btw boeken Batchinput-map uitvoeren Vooraangifte omzet belasting Rentebere-kening over saldo

  10. 6 2 3 Procesflowdiagram Proces 2: Maandafsluiting (II) Gebeur-tenis Vereffening Rapportage Financieel manager GO/FO-verrekeningsrekening analyseren Documentjournaal weergeven Financial Statement Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening Medewerker crediteuren-administratie Automatisch vereffenen van GO/FO-rekening speciaal proces

  11. Procesflowdiagram Proces 3: Jaarafsluiting Gebeur-tenis Actualisering Rapportage Financieel manager Financieel manager Proces-beslissing Creatie van een vestigingskalender voor het nieuwe jaar Grootboekaccountant Saldotransport debiteur- en crediteur-rekeningen Saldotransport grootboek-rekeningen Uiteindelijke afsluiting en vrijgeven financiële reporting Vorderingen / verplichtingen herindelen Sluit vorige boekings-periode Documentjour-naal weergeven Manager debiteuren Saldobevestiging debiteuren Manager crediteuren Saldobevestiging crediteuren GL = General Ledger, grootboek

  12. Diagramverbinding Legenda <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

More Related