Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok

1. Gmina Wartkowice Sprawozdanie z wykonania budżetuza 2013 rok

2. Plan dochodów Plan dochodów wynosił: 17.285.914,02 zł,w tym: Dochody bieżące w wysokości 16.789.445,44 zł Dochody majątkowe w wysokości496.458,58 zł

3. Plan wydatków Plan wydatków wynosił: 18.646.342,87 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 14.660.183,98 zł wydatki majątkowe w wysokości 3.986.158,89 zł

4. Przychody z tytułu kredytów Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 2.500.082,58 zł

5. Plan rozchodów Plan rozchodów wynosił: 1.139.653,73 zł • spłaty otrzymanych kredytów krajowych 1.139.653,73 zł

6. Rezerwa budżetowa225.261,54 zł, w tym: • ogólna na nieprzewidziane wydatki – 89.001,54 zł; • zadania wynikające z Karty Nauczyciela w wysokości – 30.260,00 zł; • jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 21.000,00 zł; • nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie –49.000,00 zł; • zarządzanie kryzysowe – 36.000,00 zł.

7. W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił: • Dochody – 21.175.701,81 zł, • Wydatki – 22.774.957,70 zł, • Przychody – 2.638.909,62 zł, • Rozchody – 1.039.653,73 zł,

8. DOCHODY– Wykonanie ogółem20.543.021,00zł 97,01% Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 649.934,66 (85,01%) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wykonanie 503.443,02 zł (103,80%)

9. Dział 600 Transport i łączność wykonanie 2.048.788,39 zł (84,97%) • Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.966.898,39 zł (84,44%) w tym środki: RPOWŁ 2007-2013 - 1.025.642,93 zł NPPDL 2012-2014 - 603.656,00 zł FOGR - 337.600,00 zł

10. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 81.890,00 zł (100,00%) (w tym dotacja z budżetu państwa – 81.890,00 zł. )

11. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowawykonanie 499.683,52 zł (100,10%) Dział 710 Działalność usługowawykonanie 12.000,00 zł (100,00%) Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 103.119,28 zł (95,04%)

12. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%) Dział 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa wykonanie 1.500,00 zł (100,00%) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie 5.172.457,07 zł (97,55%)

13. Dział 758 Różne rozliczenia wykonanie 7.206.516,92 zł (100,00 %) Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 489.365,33 zł (97,83%) Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 51.254,20 zł (98,57%) Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie 2.806.219,90 zł (97,59%)

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonania 86.635,26 zł (98,86%) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 894.141,50 zł (104,20%) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.870,26 zł (166,20%)

15. WYDATKI– Wykonanie20.886.827,00zł - 91,71%

16. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonanie 1.871.645,86 zł (97,73%) • Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.196.910,43 zł (96,79%) • Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Gostków • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sucha Górna • Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – etap V

18. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę wykonanie 295.896,82 zł (79,97%)

19. Dział 600 Transport i łączność wykonanie 3.533.220,59 zł (93,14%) • Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3.376.088,90 zł (92,94%): • Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 157.131,69 zł (97,66%)

20. Drogi publiczne gminne

21. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie 211.794,38 zł (63,34%) • Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211.794,38 zł (63,34%)

23. Dział 710 Działalność usługowa wykonanie 12.000,00 zł (100,00%) ( cmentarze )

25. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 1.968.242,67 zł (89,17%)

27. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie 1.092,00 zł (100,00%)

28. Dział 754 Bezpieczeństwo publicznei ochrona przeciwpożarowa wykonanie 139.585,83 zł (82,74%) • Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 20.000,00zł

30. Dział 757 Obsługa długu publicznego wykonanie 296.443,41 (86,78%)

31. Dział 758 Różne rozliczenia • Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 244.108,66 zł.

32. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 6.968.679,02 zł (99,19%)

33. Plac zabaw przy ul. Targowej w Wartkowicach

35. Dział 851 Ochrona zdrowia wykonanie 54.711,83 zł (88,89%)

36. Dział 852 Pomoc społeczna wykonanie – 3.469.034,97 zł (97,44%)

39. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 198.609,86 zł (99,27%)

40. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 671.515,35 zł (52,14%)

41. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 1.167.267,88 zł (95,46%) • Rozdział 92116 Biblioteki 141.048,50 zł (95,46%) • Rozdział 92195 Pozostała działalność 1.026.219,38 zł (95,21%)

45. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wykonanie 27.086,89 zł (92,89%)

47. Podsumowanie Poziom zadłużenia na koniec 2013 r. 7.836.839,27 zł (37,01%) Pozostało do dyspozycji 1.255.449,84 zł

48. Zadania Inwestycyjne • Realizowano: 26 tytułów inwestycyjnych na łączną kwotę 6.803.402,28 zł • Wykonano: 24 pozycje o wartości 5.967.340,79 zł (29% dochodów ogółem) W tym środki pomocowe ponad 3.700.000,00 zł (ponad 62% nakładów inwestycyjnych)

49. Dziękuję za uwagę.