NOVO CPR

1. NOVO CPR Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União STN / CCONT

2. Objetivo: - Apresentar o Novo CPR, mostrando as suas principais alterações para o sistema atual, além da sua aderência às mudanças pelas quais a Contabilidade Aplicada ao Setor Público está passando.

3. CPR O CPR é um subsistema do SIAFI que possibilita ao usuário obter informações analíticas e gerenciais relativas ao fluxo financeiro ou de caixa, da previsão até o efetivo recebimento e pagamento, permitindo, ainda, mediante opção, a realização automática destas operações.

4. CPR FLUXO FINANCEIRO/CAIXA Nota de Programação Financeira Serviços Prestados E N T R A D A S Materiais e/ouServiços Material S A Í D A S FINANCEIRO Nota Fiscal de fatura Nota Fiscal FATURA MENTO ALMOXARI FADO R$ ORÇAMENTO PATRIMÔNIO Autorização DocumentoHábil SERVIÇOSGERAIS Empenho Aquisição de Bens Serviços Prestados Recibo

5. CPR - VANTAGENS • Otimizar o processo de programação financeira; • Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do fluxo de pagamentos e recebimentos; • Comandar, automaticamente, pagamentos presentes e futuros; • Registrar, contabilmente, em tempo hábil os compromissos assumidos e os créditos a receber; • Permitir a vinculação de documentos hábeis e contábeis. • Promover a descentralização de responsabilidades envolvidas no processo de pagamentos e recebimentos; • Reduzir o volume e a tramitação de papéis; • Permitir a localização imediata dos documentos originais.

6. CONCEITOS BÁSICOS FATURA NOTA FISCAL RECIBO DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel), emitido pela unidade ou pelo fornecedor, que será cadastrado no sistema. DOCUMENTO HÁBIL É o documento gerado pelo sistema a partir dos dados informados pelo usuário, ao qual estão associados compromissos a pagar ou a receber.

7. CONCEITOS BÁSICOS NE NOTA DE PAGAMENTO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA É um documento hábil, normalmente de previsão, ao qual o documento que está sendo cadastrado faz referência, substituindo seus compromissos;

8. CONCEITOS BÁSICOS SITUAÇÃO É a codificação do fato que será contabilizado quando da liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil, determinando também o relacionamento com o documento de referência (exigência, tipo, equivalência de valor, etc). A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.

9. CONCEITOS BÁSICOS GPS DARF DEDUÇÃO / ENCARGOS Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos descontos e também aos encargos da unidade relacionados ao documento hábil. As retenções e descontos serão deduzidos do valor a pagar ao credor. Os encargos são acréscimos decorrentes do compromisso principal (encargos patronais).

10. CONCEITOS BÁSICOS UG PAGADORA / RECEBEDORA É a unidade gestora responsável pelo pagamento/ recebimento dos compromissos gerados por um documento hábil de realização, podendo ser diferente da ug emitente do documento.

11. CONCEITOS BÁSICOS CREDOR/DEVEDOR Identifica a entidade credora do compromisso, se documento de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento.

12. CONCEITOS BÁSICOS 25 JUL 26 JUL COMPROMISSOS São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do cadastramento de um documento hábil, podendo ser também de previsão ou de realização.

13. DOCTOS SIAFI NE, PF FLUXO DE CAIXA COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER CPR - LÓGICA DE FUNCIONAMENTO FLUXO DE CAIXA ENTRADA DE DADOS

14. DOC. ORIGEM N. FISCAL RECIBO CONTRATO DOCUMENTO CONTÁBIL NS DOCUMENTO CONTÁBIL (NS) FLUXO DE CAIXA DOCUMENTO HÁBIL NP, RP, SF COMPROMISSOS A PAGAR E A RECEBER CPR - LÓGICA DE FUNCIONAMENTO ENTRADA DE DADOS FLUXO DE CAIXA

15. FASES DA DESPESA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO Documento Hábil (CPR) • CONFLUXO: • Documento Hábil – “REALIZA” Nota de Empenho Nota de Lançamento de Sistema - NS Ordem Bancária - OB Fornecedor

16. PROJETO NOVO SIAFI • O projeto Novo SIAFI tem como objetivo reconstruir o SIAFI em uma plataforma mais moderna, flexível e econômica, superando as limitações apresentadas no sistema atual. • A reconstrução segue a diretriz de migração gradual do sistema, sendo a 1ª fase do projeto o aperfeiçoamento do Subsistema de Contas a Pagar e a Receber – CPR.

17. EQUIPES ENVOLVIDAS • STN: • CCONT • COSIS • COFIN • SERPRO: • REGIONAL FORTALEZA • REGIONAL BRASÍLIA • POLO FLORIANÓPOLIS • REGIONAL BELO HORIZONTE

18. Premissas: • Aperfeiçoar rotinas patrimoniais; • Parametrizar regras fixas em programas; • Facilitar utilização por usuários não • especializados em contabilidade;

19. Premissas: • Utilizar vantagens do documento folha; • Otimizar consultas consolidadas; • Evoluir integração com sistemas externos.

20. Permanência dos Conceitos Básicos Os conceitos básicos – situação, documento de origem, documento hábil, etc - estão mantidos, pois já estão no cotidiano do operador da UG.

21. Nova estrutura Módulos

22. Subsistema CPR – login

23. Subsistema CPR – login

24. Subsistema CPR atual– login

25. Subsistema CPR atual – visualização

26. Subsistema CPR atual – módulos

27. Subsistema CPR atual – transações

28. Subsistema CPR atual – transações

29. Subsistema CPR atual – transações

30. Subsistema CPR – alterações Exibição das mensagens Opções de impressão e ajuda Identificação da UG e do usuário Navegação por abas Transações

31. Subsistema CPR – alterações

32. Subsistema CPR – alterações O Novo CPR é estruturado em diversas abas, cada uma destinada a realizar registros específicos

33. Transação ATUCPR- comparativo

34. Transação ATUCPR- comparativo

35. Transação ATUCPR- comparativo

36. Transação ATUCPR- comparativo

37. Transação ATUCPR- comparativo

38. Transação ATUCPR- comparativo

39. Documento Folha - Origem

40. Documento Folha - Origem

41. Documento Folha - Origem

42. Documento Folha - Origem

43. Subsistema CPR – alterações Para a 1ª Versão o documento conterá as abas:

44. Subsistema CPR – alterações Para a 2ª Versão serão inseridas as abas:

45. Documento Folha - Origem

46. Transação ATUCPR

47. Subsistema CPR Mudanças ATUCPR INCLUI DOCUMENTO HÁBIL - INCDH

48. Transação CONCPR

49. Subsistema CPR Mudanças CONSULTA DOCUMENTO HÁBIL - CONDH CONCPR GERENCIAMENTO DE COMPROMISSOS - GERCOMP

50. Transação CONFLUXO