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Financiamento do Orçamento-Programa de 2013 (Revisado em 26 de abril de 2012)

Financiamento do Orçamento-Programa de 2013 (Revisado em 26 de abril de 2012). Secretaria de Administração e Finanças. Teto e fontes de financiamento. Fundo Ordinário: US$82.028 milhões (US$81.528 líquido) Estimativa de receita de cotas Contribuição do RCI Contribuição do FEMCIDI

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Financiamento do Orçamento-Programa de 2013 (Revisado em 26 de abril de 2012)

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  1. Financiamento do Orçamento-Programa de 2013(Revisado em 26 de abril de 2012) Secretaria de Administração e Finanças

  2. Teto e fontes de financiamento Fundo Ordinário: US$82.028 milhões (US$81.528 líquido) • Estimativa de receita de cotas • Contribuição do RCI • Contribuição do FEMCIDI • Aluguéis, juros e desobrigações • US$500.000 para o Subfundo de Reserva Recuperação de custos indiretos • Noventa por cento de arrecadação média em 2009, 2010 e 2011, em conformidade com a CP/RES.996 (1832/11)

  3. Receita de RCI e contribuição de cotas Cotas US$81.105.400 Subtrair: Desconto por pagamento oportuno (336.945)______ Total líquido US$80.768.455 • Ano fiscal de 2011 encerrado com um déficit de US$2,9 milhões • Teto orçamentário reduzido em US$1.842.700 devido aos Estados membros com cotas em mora há dois anos ou mais em 1º de junho • Caso a receita do Fundo Ordinário supere as despesas orçadas, com o pagamento das cotas de 2013 por parte de um ou mais dos Estados mencionados, a quantia excedente será depositada no Subfundo de Reserva.

  4. Contribuições do FEMCIDI • O FEMCIDI contribui com 15% do montante líquido disponível para a programação • Oferecimentos ao FEMCIDI arrecadados para o ciclo de programação de 2010: US$2.315.732 • Contribuição de 15%: US$302.052 • Quantia líquida para a programação do FEMCIDI: US$2.013.680

  5. Contribuições do RCI • Contribuições ao Fundo Ordinário da conta de recuperação de custos indiretos: US$1,5 milhão • US$1 milhão a menos do que em exercícios financeiros anteriores • As contribuições de doadores aos fundos específicos continuam diminuindo • Teto para despesas de recuperação de custos indiretos: US$6,751 milhões (90% da média de arrecadação de 2009, 2010 e 2011) conforme CP/RES.966 (1832/11) • Receita de RCI total prevista para 2013: US$6,388 milhões • Disponível para financiamento das operações de RCI: US$4,888 milhões

  6. Outras receitas Aluguel dos escritórios no GSB: US$500.000 Renda de juros*: 100.000 Desobrigações**: 700.000 TOTAL: US$1.300.00 * (juros em 2011: US$88.000) **(desobrigações em 2011 US$694.227)

  7. Reduções ao financiamento das operações • Alocação de US$500.000 ao Subfundo de Reserva • Redução de cargos do Fundo Ordinário de 471 em 2012 para 434 em 2013

  8. Orçamento do Fundo Ordinário e do RCI Situação do financiamento 2013 (em milhares de dólares)

  9. Projeção orçamentária de RCI Organização dos Estados Americanos Fundo de recuperação de custos indiretos (FRCI) 2013 2012 2011 2010 2009 (em dólares) Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Dezembro 31 Projeção Projeção Preliminar Não auditado Adi: fontes de financiamento Arrecadação de RCI de fundos específicos 6.038.020 6.200.000 6.185.522 6.936.592 5.888.182 Fonte de financiamento total 350.000 350.000 366.229 1.283.279 1.159.064 Transferências líquidas e ajustes para transações de anos anteriores - 166.623 503.669 13.755 Total de fontes de finaciamento 6.388.020 * 6.550.000 6.718.373 8.723.540 7.061.002 Teto de despesa RCI 2013 (90% da arrecadação média 2009-2011) 6.750.875 Sub: uso do RCI Despesas (orçamento 2013) 4.888.020 7.299.171 7.663.787 6.414.330 5.874.799 Sub: otimização administrativa (1.363.089) - - - Sub: disponibilidade (500.000) - - - Despesas líquidas 4.888.020 5.436.082 7.663.787 6.414.330 5.874.799 Transferência ao Fundo Ordinário 1.500.000 2.500.000 - 2.500.000 1.200.000 Uso de RCI total 6.388.020 7.936.082 7.663.787 8.914.330 7.074.799 Diferença líquida no período ( fonte de financiamento menos uso) - (1.386.082) (945.414) (190.790) (13.797) Adi: saldo de caixa no início do período (1º de janeiro) - 1.386.082 2.331.496 2.522.286 2.536.083 Saldo de caixa no final do período - 0 1.386.082 2.331.496 2.522.286 * Estimativa baseada em médias móveis

  10. Modificações às medidas destinadas a incentivar o pagamento oportuno de cotas • Prazo para um cronograma de pagamento:modificado de 30 de abril para 31 de março • Data em que se consideram os dois anos de mora de um Estado membro: modificada de 1º de maio para 1º de abril • Coerente com as modificações do Conselho Permanente ao cronograma de pagamento oportuno

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