1 / 13

Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010

Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010. Økonomisk status etter 2. tertial 2009. Netto driftsresultat : 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner: Overføring til investeringsbudsjettet 55,0 mill. kr Bruk av disposisjonsfond 6,8 mill. kr

elton-vincent
Télécharger la présentation

Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010

  2. Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat : 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner: Overføring til investeringsbudsjettet 55,0 mill. kr Bruk av disposisjonsfond 6,8 mill. kr Bruk av bundne fond: 27,1 mill. kr Bruk av VA-fond: 6,4 mill. kr Budsj. disposisjonsfond pr. 31.12.2009: 80,0 mill. kr (etter bruk av ytterligere 10 mill. kr til billighetsrstatningsordingen)

  3. Programområde 1-14 Netto mindreforbruk før avsetninger: 42 mill. kr Avsetning bundne midler (øremerket): 29 mill. kr ----------------------------------------------------------------------------------------------- -> Mindreforbruk etter avsetninger 13 mill. kr Herav vann og avløp: 4 mill. kr (jfr. selvkostregime – bruk av VA-fond) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Resultatbidrag ekskl. VA 9 mill. kr -----------------------------------------------------------------------------------------------

  4. Mill. kroner Status programområde 1-14 *) Programområdene 07 og 10 må ses i sammenheng, jfr. bl.a. valg 2009

  5. Mill. kroner P15 Fellesutgifter/ufordelte poster

  6. P16 Sentrale inntekter

  7. Skatt og rammetilskudd i 2009 Skatt og rammetilskudd: Svak skatteinngang både i Drammen og nasjonalt siste del av 2009 Skattevekst 2009: Drammen: 6,8% (budsjettert 9,1%) Nasjonalt: 5,9% (budsjettert 6,4%) Mindreinntekt skatt ca. 30 mill. kr. Kompenseres delvis av økt inntektsutjevning => Netto mindreinntekt 11,5 mill. kr Den svake skatteutviklingen mot slutten av 2009 skyldes i stor grad virkninger av ligning 2008

  8. Skatteutviklingen i 2009(Akkumulert vekst pr. måned)

  9. P17 Overf. kommunale bedrifter Mill. kroner

  10. Mill. kroner P18 Finansielle poster

  11. Regnskap 2009 - oppsummering Programområde 1-14: + 42 mill. kr Fellesutgifter/ufordelt: - 11 mill. kr Sentrale inntekter: - 10 mill. kr Overføring komm. bedrifter: 0 mill. kr Finansielle poster: + 3 mill. kr  Forbedring netto driftsresultat ca. 24 mill. kr Årsoppgjørsdisposisjoner: Avsetning til bundne fond (øremerk.) - 29 mill. kr Endring bruk bruk av V/A-fond - 8 mill. kr Overf. til invest.regnskapeter avkortet med 13 mill. kr (gir tilsvarende underdekning i investeringsregnskapet)

  12. Budsjett 2010 - utfordringer For høyt skatteanslag? Lavere basis 2009 -> vekstbehov i 2010 på 9,9% Laverere befolkningsvekst enn forutsatt i 2009 -> Behov for å redusere frie inntekter i størrelse 10-15 mill. kr Underdekning investeringsregnskap 2009 Manglende overføring fra driftsregnskapet 13 mill. kr Må dekkes av driftsmidler eller fond (ikke lån) i 2010 Underskudd kommunale foretak Negativ egenkapital må dekkes av bykassen hvis ikke foretaket klarer dette i påfølgende år (Drm. Kjøkken og Drammensbadet) -> Behov for tilpasningstiltak utover budsjettforutsetningen på 15 mill. kr må derfor vurderes. Engangstiltak kan forøvrig vurderes dekket ved bruk av disp.fond

  13. Regnskap 2009 – videre behandling 15. februar - Avsluttet regnskap 2009 foreligger for : Drammen bykasse og lånefondet Kommuale foretak (styrebehandlet) 5. mai – behandling i Kontrollutvalget 11. mai – behandling i formannskapet 26. mai – behandling i bystyret

More Related