1 / 15

Hamar Energi Holding AS

Hamar Energi Holding AS. Hamar kommunestyre 8.februar 2012 Styreleder Anne-Lise Bakken Daglig leder David Armann Syversen. Hamar energi Holding AS. Stiftet 24.03.2004 Eies 100 % av Hamar kommune Eier 22,07 % av Eidsiva energi AS. Styret og ledelse. Anne-Lise Bakken, styreleder

genera
Télécharger la présentation

Hamar Energi Holding AS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hamar Energi Holding AS Hamar kommunestyre 8.februar 2012 Styreleder Anne-Lise Bakken Daglig leder David Armann Syversen

  2. Hamar energi Holding AS • Stiftet 24.03.2004 • Eies 100 % av Hamar kommune • Eier 22,07 % av Eidsiva energi AS

  3. Styret og ledelse • Anne-Lise Bakken, styreleder • Solveig Seem, nestleder • Helge Hafsahl Karset • Tom Lien • Carsten Neraal David Armann Syversen, daglig leder Trond Iver Skattum Rita Kristiansen

  4. Styringsdokumenter • Eierprinsipper for Hamar kommune • Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse for HeH AS • Vedtektene • Finansstrategi • Aksjonæravtale Eidsiva • Instrukser for styret og daglig leder • Årsplan for selskapet

  5. Eierstyring og selskapsledelse • Bygger på aksjeloven, Hamar kommunes eierprinsipper og selskapets vedtekter • Forvalte kommunens eierinteresser i energibransjen • Gjennom eierskap og engasjement skal HeH ha krav om avkastning som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko

  6. Eierstyring og selskapsledelse II • Gi et forutsigbart og solid årlig utbytte for Hamar kommune • Avkastningen skal bygge opp under kommunens visjon og satsingsområder • Styrke eierinnflytelsen i Eidsiva Energi

  7. Utøvelse av eierskapet • Styremøter • Bedriftsforsamling Eidsiva • Eiermøter • Generalforsamling • Kontakt og dialog

  8. Vedtektene § 3 Selskapets virksomhet er å eie aksjer, forestå kapitalforvaltning, herunder yte finansiering til selskaper som forestår samfunnsviktige oppgaver og garantere for slike forpliktelser, samt annet som står i forbindelse med dette.

  9. Årsplan 2011 • Større fokus på finansforvaltningen • Redusere selskapets garantiansvar i Briskebyselskapene • Aktiv eier i Eidsiva på vegne av Hamar kommune • Bedre kvaliteten og kompetansen i selskapet • Gi informasjon om selskapet og bransjen minst 2 ganger i året til Hamar formannskap

  10. Aksjonæravtale Eidsiva • Ny avtale 1.juli 2011 • Forpliktet til å eie nåværende A-aksjer fram t.o.m 31.12.2021 • Konverteringsplikten • Avtale om ansvarlig lån mellom aksjonær og selskapet (2026)

  11. Finansstrategi • Gjelder for den delen av kapitalen som ikke er plassert i EE aksjer. • Forvaltning av kortsiktig likviditet (inkl. neste utbytteutbetaling til HK) og langsiktig likviditet. • Kort: Sikre alle forpliktelser og bedre avkastning enn bank. • Lang: Bedre enn sammenlignbar indeks, kontrollert risiko.

  12. Regnskap 2011 (foreløpig) • Inntekter: Provisjon fra garantier: 1,7 mill • Personalkostn: 324.000,- • Fremmede tjenester: (adv) 1,3 mill • Andre kostn. 65.000,- • Renteinntekter; 5,5 mill • Rentekostnader HK: 4,8 mill • Utbytte Eidsiva: 64 mill

  13. Balanse 2011 (foreløpig) • Eidisva aksjer 871 mill • Lån 18 mill • Bank 130 mill • Aksjekapital 481 mill • Overkursfond 458 mill • Annen EK 17 mill • Årets res 64 mill

  14. Engasjementsoversikt • Garanti BG (118 mill) rest 12,95 mill • Garanti BE1 (65 mill) rest 64,14 mill • Lån HSA/BE1 rest 11 mill • Ansv. lån HamKam rest 7 mill • Ansvarlig lån Eidsiva Energi 331 mill

  15. Videre planer HeH • Ekstraordinær generalforsamling 7. mars : • Ekstraordinært utbytte HK: 13 mill. • Nedsettelse av overkursfondet, avtale mellom HK og HeH om det ansvarlige lånet i Eidsiva. • Ordinær generalforsamling 6. juni: Godkjenning av regnskap og utbytte for 2011.

More Related