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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Abril 2008. ANALISIS PRESUPUESTAL. MARCO PRESUPUESTAL. Egresos. El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, fue de S/. 13 551 648.

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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007

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  1. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Cierre del Ejercicio Fiscal 2007 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Abril 2008

  2. ANALISIS PRESUPUESTAL

  3. MARCO PRESUPUESTAL Egresos El Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, fue de S/. 13 551 648. Se incorporó un Crédito Suplementario de Saldo de Ejercicios Anteriores de S/. 1 994 244, con lo que el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/. 15 545 892,

  4. ANALISIS DE LOS INGRESOS La programación de Ingresos Corrientes al 31 de Diciembre fue de S/. 13 551 648,00 y la ejecución en el mismo periodo fue de S/. 13 113 798,00, lo que representa el 96.77%. Debido a los convenios de fraccionamiento de deuda firmado por las EPS con la SUNASS, se observa una redistribución de los conceptos de fraccionamiento y cobranza coactiva.

  5. La recaudación de los ingresos (por todo concepto) al cuarto trimestre del 2007, es superior en S/. 918 914 en relación al año 2006, representando un incremento de 7.07%. El incremento en los aportes por regulación, en relación al año 2006, se han incrementado en S/. 1 354 633.06, lo que representa el 10.92%.

  6. ANALISIS DE LOS EGRESOS El porcentaje de avance de la ejecución respecto a la programación de egresos al cuarto trimestre es de 75.90%. El mayor porcentaje de avance se observa en el grupo genérico de Personal y Obligaciones Sociales y el menor porcentaje en gastos de capital. El Presupuesto modificado incluye la incorporación del crédito suplementario por un monto de S/. 1 994 244 en el mes de agosto 2007. Los procesos de selección con cargo al crédito suplementario fueron comprometidos en el mes de octubre 2007.

  7. POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Grupo Genérico: Personal y Obligaciones Sociales La diferencia en el grupo genérico Personal y Obligaciones Sociales, de S/. 1 859 592, se explica porque se obtuvo un saldo no ejecutado de las plazas exceptuadas por la Ley N° 29035 (11 plazas), las que fueron cubiertas recién en el último trimestre del año 2007. Asimismo, se contaban con plazas vacantes por renuncia tales como el Gerente General, el Gerente de Supervisión y Fiscalización y el Supervisor de Regulación de EPS Menores de la Gerencia de Regulación Tarifaria. Grupo Genérico: Bienes y Servicios En cuanto a los Bienes y Servicios, se obtuvo una diferencia de S/. 1 394 325 (77.87% de lo programado), que se explica por la menor ejecución en servicios que no se ejecutaron como el servicio para el Desarrollo y Lineamientos de Contabilidad Regulatoria con una previsión de recursos por S/. 750 000; y la contrapartida para el desarrollo del diseño y la aplicación del software del PMO para los servicios de saneamiento – CLUSTERS por un monto de S/. 241 504. Asimismo, la previsión inicial de los honorarios del Presidente del Consejo Directivo, fueron mayores a su ejecución por lo establecido en las normas de presupuesto (limite de honorarios en S/. 15 000 en el 2007), lo cual representa un menor gasto de S/. 124 800.

  8. POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Grupo Genérico: Bienes y Servicios La Gerencia de Supervisión y Fiscalización solicito la modificación de sus metas del Plan Operativo, con lo que fue necesario disminuir el número de consultorías, gastos en pasajes y viáticos por un monto de S/. 105 000. Finalmente, se realizó una menor ejecución en la programación de gastos de la Gerencia de Asesoría Jurídica por un monto de S/ 115 000,00, correspondiente a la atención de los procesos contenciosos debido a que se han archivado varios procesos contenciosos contra funcionarios de la SUNASS. A continuación se muestra el desagregado de la ejecución en Bienes y Servicios (S/. 4 905 350,00) por concepto de gasto, siendo los más representativos, los servicios de consultoría, otros servicios de terceros, estipendio de practicantes y formación laboral y las publicaciones, entre otros.

  9. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

  10. POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Grupo Genérico: Otros Gastos Corrientes En cuanto a Otros Gastos Corrientes, se ejecuto el monto de S/. 316 270 ( 68.39 % de lo programado), que se explica sobre todo por una menor ejecución en los gastos de asistencia médica, dietas de directores) de las diferentes unidades orgánicas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: • Asistencia Médica de los Trabajadores - EPS. • Dietas de Directores • Gastos de • Representación • Impuestos a SUNAT • Multas • Tasas

  11. POR GRUPO GENÉRICO DEL GASTO Grupo Genérico: Otros Gastos de Capital En cuanto a Otros Gastos de Capital, se ejecuto el monto de S/. 415 139 ( 54.47 % de lo programado), que se explica por que el consentimiento de la buena pro de algunos procesos de selección se ha realizado en el mes de enero 2008. Se han adquirido en el mes de agosto 30 computadoras personales y 07 computadoras portátiles. Asimismo, en el mes de Octubre, y con recursos adicionales del crédito suplementario, se han adquirido equipos de laboratorio (turbidimetro y calorímetro), proyectores multimedia, scanner de alta productividad, switch, racks, televisor, estantes, módulos de maderas, armarios, etc.

  12. ANALISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

  13. GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS Porcentaje de Cumplimiento: 76.32%

  14. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Gestión del Agua, que propone la creación del Sistema Nacional de Gestión del Agua para asegurar un manejo integral y sostenible del recurso hídrico. Para tal efecto, se crearía, sobre la estructura orgánica, administrativa y funcional de la institución, la Superintendencia Nacional de Gestión del Agua – SUNA. Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada Descentralizada – D.S. N° 015-2004-PCM. En esta propuesta legal, la SUNASS plantea la participación oportuna de los organismos reguladores en la toma de decisiones con todas las instituciones involucradas en los procesos de aprobación de las iniciativas privadas. Proyecto de Decreto Supremo que modifica y/o adiciona diversos artículos del Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 023-2002-PCM que aprobó el Reglamento General de la SUNASS. Con esta propuesta, la institución tiene como objetivo regular aspectos como: la distribución geográfica y el número de miembros de los Consejos de Usuarios de la SUNASS • Elaboración y presentación de proyectos para la Cooperación Técnica Internacional: • “Estudio sobre la vulnerabilidad de la cuenca del río Rímac”. • “Estudio para la estimación de la demanda de agua de usuarios residenciales” . Normativas desarrolladas para desarrollar el marco regulatorio, tales como: El Reglamento General de Reclamos de los Usuarios de los servicios de saneamiento y Reglamento de Calidad de la prestación de los servicios de saneamiento y modificaciones de otros.

  15. GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA Porcentaje de Cumplimiento: 68.80%

  16. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Aprobación de Formulas Tarifarias, Metas de Gestión y Estructura Tarifaria de las siguientes EPS: EPSASA, EPS MOYOBAMBA, EMUSAP ABANCAY, EPS TACNA, EPS SEDALIB, EPS SEDAPAR, EPS SEDACUSCO, EPS SEDACAJ. Asistencia Técnica a la EPS Tacna, EPS Sedaloreto, EPSEL, EPS Grau, EMAPAT S.R.LTDA, EPS Moyobamba, EMUSAP Amazonas, EPS Sedapar, EPS Tacna, EMUSAP ABANCAY, SEDALIB, EMAPICA, EMAPA SAN MARTIN, entre otras. Metodología para la Formulación del Documento del Proyecto de Iniciativa Privada. Se realizaron 04 Informes de Opinión Técnica sobre iniciativa privada :"Proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira”; "Planta de Tratamiento de aguas Residuales Taboada“, “Proyecto Derivación Huascacocha-Rímac”, y "Agua para el Norte de Lima", presentada por Empresas Públicas de Medellín ESP”.

  17. GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN Porcentaje de Cumplimiento: 95.00%

  18. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Al Cuarto Trimestre 2007 se han realizado 65 informes de supervisión desde la sede y 40 informes de supervisión o inspección de campo. Elaboración de proyecto de Ley sobre reajustes de tarifas por efecto de la inflación para las EPS sin fórmula tarifaria. Con Memorándum Nº 118-2007-SUNASS-120 se envió a GU los Indicadores de Gestión del año 2006, para su respectiva publicación. Con Memorándum Nº 118-2007-SUNASS-120 se envió a GU el documento Benchmarking de la empresas prestadoras del año 2006, para su respectiva publicación. Al cuarto trimestre de atendieron 18 denuncias contra las EPS; Defensoría del Pueblo de Tarapoto, Oficina Defensorial de Ica, Oficina Defensoría de La Libertad, atendidas dentro del plazo previsto para su atención, entre otras. Se presento a la Gerencia General el informe de verificación para la preparación de la Certificación ISO 9001, por parte del consultor. Actividades No Programadas en el POA: GSF asignó personal permanentemente durante dos meses a la zona del Terremoto. Actualmente se cuenta con personal contratado. Se trabajó en supervisión del estado del sistema de agua y alcantarillado, entre otros.

  19. GERENCIA DE USUARIOS (1/4) Porcentaje de Cumplimiento: 88.21 %

  20. GERENCIA DE USUARIOS (2/4) Porcentaje de Cumplimiento: 88.21 %

  21. GERENCIA DE USUARIOS (3/4) Porcentaje de Cumplimiento: 88.21 %

  22. GERENCIA DE USUARIOS (4/4) Porcentaje de Cumplimiento: 88.21 %

  23. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS El Área de Comunicaciones ejecutó 11 Foros con Líderes de Opinión en las ciudades de: Lima, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Abancay, Moyobamba, Huaral, La Merced, etc. 01 Apertura de Oficinas Desconcentrada: ODS Tacna. Al cuarto trimestre se realizaron 701 reuniones con líderes de opinión representantes de diferentes empresas, medios de comunicación y/o EPS, realizados por las ODS a nivel nacional. 04 Talleres descentralizados en las ciudades de Cusco, Arequipa, Moyobamba y Lima. 01 Curso de Extensión Universitaria en la ciudad de Lima. 07 Talleres de regulación con universitarios en las ciudades de Ica, Huancayo, Piura, Trujillo, Ayacucho, Iquitos, La Merced y Lima. 1158 Campañas itinerantes a nivel nacional en coordinación con las Oficinas Desconcentradas. 13 Audiencias Públicas en coordinación con GRT en las ciudades de Trujillo, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Abancay y Moyobamba, entre otras.

  24. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Porcentaje de Cumplimiento: 99.01%

  25. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Porcentaje de Cumplimiento: 99.01%

  26. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Se han realizado 317 procesos menores a una UIT dentro del plazo previsto. 27 Procesos de Selección de Adjudicación Directa Selectiva atendidas dentro del plazo previsto. 146 Procesos de Selección de Menores Cuantía atendidas dentro del plazo previsto. 123 Procesos de Selección de Menores Cuantía atendidas dentro del plazo previsto. 322 atenciones de soporte en aplicaciones (ORACLE, Lotus Notes y Otros), informático atendidas en el plazo establecido. 623 atenciones de soporte informático en mantenimiento de aplicaciones y sistemas de la SUNASS. 100% en la incorporación de Tecnologías de Imágenes con Tratamiento Automatizado de la información (GRT y GSF). Avance de 88% del Rediseño de los Sistemas Documentarios de la SUNASS (Manejo Integro de la Base de Datos de reclamos de usuarios, trámite documentario, etc.) Al mes Diciembre se han llevado a cabo 21 capacitaciones, por un costo de S/. 29 865.

  27. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Porcentaje de Cumplimiento: 97.60%

  28. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Se atendieron 548 consultas internas y externas al mes de diciembre 2007. Se atendieron 146 Convenios dentro del plazo establecido. Se atendieron 58 Contratos dentro del plazo establecido. 37 Expedientes de procesos judiciales atendidos en el plazo. 31 Procedimientos Administrativos Sancionadores – PAS atendidos dentro del plazo. 46 Medidas correctivas atendidas dentro del plazo establecido

  29. ORGANO DE CONTROL INTERNO Porcentaje de Cumplimiento: 100.00%

  30. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Informe Nº 001-2007-2-4539 "Examen Especial a las Exoneraciones a los Procesos de Selección aprobadas por la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006. Informe de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –PAAC 2007. Informe de cumplimiento de Medidas de Austeridad. Informe del cumplimiento de temas de publicidad estatal. Informe Nº 002-2007-2-4539 "Examen Especial al Área de Recursos Humanos de la Gerencia de Administración y Finanzas de la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006. Informe Nº 003-2007-2-4539 "Examen Especial a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS" 01.01.2005 al 31.12.2006.

  31. TRIBUNAL ADMINISTRATIVA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS - TRASS Porcentaje de Cumplimiento: 100.00%

  32. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS Se han atendido 17 299 expedientes de recursos de apelación, emitiéndose todas las resoluciones dentro del plazo establecido. En el mes de marzo se remitió el resultado de la auditoría interna de seguimiento del ISO 9001 al TRASS. En el mes de febrero se realizó con éxito la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad por la empresa Berau Veritas y en el mes de Agosto se presento a la Gerencia General la lista de temas relevantes a ser incluidos en los lineamientos del TRASS del año 2007. Se cumple al 100% el proceso de digitalización de resoluciones y expedientes que ingresan al TRASS. Mediante Memorándum N° 123-2007/SUNASS-090 se presento a Gerencia General un estudio acerca de los reclamos operativos y su relación con el Plan Piloto a ser implementado con algunas Empresas Prestadoras. Mediante Memorandum N° 144-2007-SUNASS/090 se presentó a Gerencia General un estudio que determina el beneficio mínimo al mercado que brinda el funcionamiento del TRASS.

  33. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - 2007

  34. RESULTADO INSTITUCIONAL 31 DICIEMBRE 2007 Plan Operativo : 90.09% Presupuesto : Ingresos : 96.77% Gastos : 75.90%

  35. ¡MUCHAS GRACIAS!

  36. GASTO: “OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS”

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