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Santiago, 14 de Diciembre de 2004

Transantiago. Administrador Financiero Transantiago. Gibrán Harcha S. Asesor Ministro MOPTT. Santiago, 14 de Diciembre de 2004. Administración Financiera del Sistema (AFT). Sistema de transporte público en Transantiago. Anexo 1.1. Centro de Información y Gestión (CIG). Metro.

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Santiago, 14 de Diciembre de 2004

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Presentation Transcript

  1. Transantiago Administrador Financiero Transantiago Gibrán Harcha S. Asesor Ministro MOPTT Santiago, 14 de Diciembre de 2004

  2. AdministraciónFinanciera del Sistema (AFT) Sistema de transporte público en Transantiago Anexo 1.1 Centro de Información y Gestión (CIG) Metro Servicios de buses Infraestructura

  3. Administrador Financiero Transantiago (AFT) Negocios Opcionales Provisión, Red de Comercialización del Medio de Pago Recaudación, Administración y Distribución de los recursos del sistema Provisión del equipamiento de control & localización AVL Emisión, Administración y Comercialización del Medio de Acceso Switch Transaccional Banco (Sociedad de Apoyo) AFT Provisión del Equipamiento de Cobro Embarcado Explotación de Negocios Complementarios Clearing Administración de la Reserva Técnica del Sistema

  4. Esquema General de Operación del AFT Emisión, Administración Y Comercialización Provisión de red de Recarga Recaudación Recursos de Usuarios Red de Carga Medio de Acceso Administración de Recursos Provee RTI Provisión y Mantención de Equipamiento Reserva Técnica Recursos del Sistema Validadores Clearing Financiero Clearing Metro Buses Servicios de Apoyo Distribución

  5. Principales Inversiones AFT Bases Anexo 4

  6. Medio de Acceso Tarjeta sin Contacto Red de Carga POS Carga Remota Lectores / Validadores Red de carga y validación de Metro Consolas para validadores Sistemas Centrales de Administración Clearing Administración de la Aplicación Administrador de Cuentas Switch Transaccional Gestión de Flotas (Opción) AVL (Localización) Sensores y Registro Puertas Abiertas Detenciones Carga de Pasajeros Seguridad Botón de Emergencia Cámaras Paneles de Información Variable Megafonía Negocio Tecnológico • Componentes Comunes Comunicaciones Concentradores Red de Mantenimiento Servicios Informáticos • Servidores • Bases de Datos • Aplicaciones • Sistemas de Monitoreo Bases Anexo 4

  7. Red de Comercialización y Carga • Puntos de Venta de Metro • Puntos de carga en superficie 500 Puntos de venta de Precarga Anexo 1 Clausula 16

  8. Integración de Metro S.A. a Transantiago (1) La incorporación de Metro S.A. a Transantiago queda regulada en los siguientes contratos: Anexo 1 Bases de Licitación de Vías Anexo 1.4 Contrato de Recaudación Metro AFT Anexo 1.5 Contrato de Canal de Venta

  9. $48 por pax $89,9 por pax $215,8 por pax Integración de Metro S.A. a Transantiago (2) Condiciones de Integración de Metro a Transantiago 717 millones 583 millones Transantiago espera una demanda de 717 millones de pasajeros anuales, muy superior a los aproximadamente 200 millones de hoy. Metro se compromete a abastecer una oferta de transporte (pax/hr) por Línea y por período del día. Anexo 1.3

  10. Canal de Venta Metro (3) Monto fijo (UF/mes) (*): 22.304 Variable: Para ventas intermedias la tasa se interpola linealmente. Para ventas superiores a las 974.118 UF/mes, la tasa se mantiene en 1.9%. (*) Este costo es de cargo del Sistema Anexo 1.5

  11. Plan de Implementación Vías / AFT Anexo 1 Titulo VI

  12. Puesta en operación de servicios del AFT Anexo 1 Titulo VI

  13. Modelo de Empresa del AFT (1) Características requeridas • Utilización de Tecnología de Punta • Experiencia en Servicio al Cliente • Atención masiva con cobertura en toda la ciudad Moderno Orientada al Cliente AFT Sólido Confiable • Respaldo de Institución Bancaria • Supervisado por S.B.I.F. • Presencia Local • Capacidad Económica • Sociedad de Apoyo al Giro

  14. Modelo de Empresa del AFT (2) *18 Meses de Inversión Resultados esperados: % Sobre Recaudo 5% Tiempo de Recuperación de Inversión 30 Meses • A TIR / EBITDA 12 años 15 % Inversión Requerida

  15. Modelo de Licitación y Adjudicación (1) • Objeto de la Licitación • Prestación de servicios que se detallan en el contrato contenido en el Anexo 1 de las Bases. • Requisitos de los Oferentes • El oferente deberá ser un Banco que se comprometa a constituir, para estos efectos, una sociedad de apoyo al giro bancario. • El oferente deberá tener una clasificación de riesgo de sus depósitos de corto plazo de N1+ o N1, según sea el caso. • No podrán ser socios en el AFT sociedades que presten los servicios de transporte en las vías licitada. • No podrán ser socios del AFT bancos que, en su conjunto, tengan una participación de mercado superior al 35%, según lo informado por la SBIF al 31.05.04. • El capital suscrito de la sociedad que se constituya para operar el AFT deberá ser de, a lo menos, UF 380.000. Bases Art. 1.4

  16. Modelo de Licitación y Adjudicación (2) • Capital y Boletas de Garantía Exigidos • Capital : UF 380.000 - MMUS$ 10.0 • Boleta de Seriedad de la Oferta : UF 150.000 - MMUS$ 4.0 • Garantía de Oportuno Inicio Fase II : UF 190.000 - MMUS$ 5.0 • Garantía de Oportuno Inicio Fase III : UF 380.000 - MMUS$ 10.0 • Garantía de Explotación : UF 760.000 - MMUS$ 20.0 • Responsabilidad al término del Contrato : UF 600.000 - MMUS$ 23.0 • Cronograma de la Licitación • Presentación de Ofertas y Apertura de Sobre Técnico 1 9 de Febrero de 2005 • Apertura de Sobre Técnico 2 28 de Febrero de 2005 • Apertura de Oferta Económica 10 de Marzo de 2005 Bases Art. 1.7.3 y Anexo 1 Cláusula 41 y Tit. XI

  17. Modelo de Licitación y Adjudicación (3) • Evaluación de Ofertas Técnicas • Administración del Medio de Acceso [ 20% ] • Red de Comercialización y Carga [ 30% ] • Provisión y Generación del MA [ 20% ] • Subsistema de Validación [ 30% ] • Nota Técnica Aceptación Notas Individuales ≥ 5.0 • Evaluación de Ofertas Económicas • Aporte Voluntario a Reserva Técnica (AVRT)* [ $0  ] • PAF= 1% • Pago por Administración Financiera (PAF) [ 1%  5% ] • Considera AVRT= $0 • Se presenta oferta sólo en una variable (AVRT o PAF) • Tipos de Oferta (evaluadas económicamente en conjunto) • Tipo 1 : Con provisión de equipamiento de gestión • Tipo 2 : Sin provisión de equipamiento de gestión • * En caso de adquirir Multivía, el aporte se reparte 50% a la RTO y 50% a Metro • Adjudicación • Al Mayor AVRT. • Criterios de Desempate • Menor PAF • Ofertas tipo 1 • Mejor Nota Técnica • Mejor Nota Doc. 2 Bases Art. 2.3 - 2.8

  18. Condiciones económicasPeríodo de Implementación Corresponde a los costos incurridos por Metro S.A. por concepto de penetración del Medio de Acceso utilizado actualmente en la Red de Metro y Metrobus. Asciende a US$ 8,2 millones, es de costo del Sistema y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 1 Cláusula 31.1) Opcional: Tiene un costo de US$ 8,25 millones y comprende la adquisición de la tecnología Multivía para ser utilizada en el Sistema de Transporte de Santiago. Es costo del AFT y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 3.2) Se conforma con los $4 por Boleto durante la etapa de implementación además de los aportes realizados por los Operadores de Transporte destinándose a pagar los costos de penetración y para constituir la Reserva Técnica Inicial. En caso que a Agosto de 2006 no se hayan reunido los US$ 10 millones de la RTI, el AFT aportará el saldo faltante el que será restituido en 36 cuotas iguales. (Cláusula 27) Permite asegurar a los operadores el pago durante cada mes de operación, mitigando el impacto de un eventual error inicial del modelo y de eventuales fluctuaciones significativas posteriores en la demanda. (Cláusula 28) Costo de desarrollo e introducción del Medio de Acceso Adquisición de Multivía Pre Reserva Técnica Reserva Técnica Operativa

  19. Condiciones económicasEn régimen • Porcentaje solicitado por el AFT en su oferta económica. • Pago por equipamiento de pago embarcado. • Pago por equipamiento de posicionamiento (Opcional). • Pago por adquisición del Medio de Acceso. Ingresos según Contrato (Titulo IX) Otros Negocios dentro de Contrato (Cláusula 7) • Posibilidad de operar el AFT en Concepción, Valparaíso y Metrotren. • Publicidad georeferenciada en buses.

  20. Oportunidades del Sistema de Acceso Fidelización de Clientes Monedero electrónico Expandir el negocio a otras Regiones y modos de transporte Registro y Control de Asistencia (modelo asiático) Oportunidades del Negocio Tecnológico Integrado con Gestión Publicidad Móvil (Megafonía, Publicidad Localizada) Economías de escala mejoran el margen del negocio tecnológico. Comunicaciones On-Line pueden reducir el estrés sobre la red de comercialización (carga remota On-line) Mejora las posibilidades de adjudicación Oportunidades de negocio asociadas al Componente Tecnológico

  21. Cronograma Licitación AFT

  22. Visite nuestra web: www.transantiago.cl Bases – Modelos - Presentaciones

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