1 / 31

„ UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA " od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva

„ UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA " od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva Oracle Hyperion IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012. Sadržaj. Izazovi u procesu upravljanja troškovima Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion Zaključci Pitanja.

tamira
Télécharger la présentation

„ UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA " od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. „UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA" od plana do realizacije na primjeru osiguravajućeg društva Oracle Hyperion IVONA ŽAGAR, Combis d.o.o. Sarajevo, 14. Juna 2012.

  2. Sadržaj • Izazovi u procesu upravljanja troškovima • Upravljanje troškovima i Oracle Hyperion • Zaključci • Pitanja

  3. Upravljanje troškovima • Najčešći cilj poslovanja kompanije je profitabilnost • Da li je to ostvareno i u kojoj mjeri vidi se iz izvještaja koji se zove – Račun dobiti i gubitka (Izvještaj o dobiti) • Eliminacija troškova – NE, minimalizacija troškova - DA

  4. Osiguranje d.d.

  5. Projekt • Implementacija informatičkog rješenja za podršku poslovnim procesima operativnog planiranja i budžetiranja • Uspostava efikasnijeg i kvalitetnijeg sustava planiranja • Pouzdanaplatforma za efikasniju podršku prilikom donošenja poslovnih odluka. Odabrana tehnologija: Oracle HyperionPlanning

  6. Budžetiranje • Informatički podržan proces pripreme i distribucije podloga za planiranje / predviđanje planova troškova • Centralizirana distribucija obrazaca sudionicima procesa • Automatizirano ažuriranje obrazaca i modela sukladno novim informacijama i zahtjevima, uz mogućnost arhiviranja prethodnih varijanti • Upravljanje tijekom procesa planiranje / predviđanje - unos hodograma procesa u aplikaciji • Praćenje informacija o statusu popunjenosti obrazaca i modela • Fleksibilnost- omogućavanje izrade projekcija i planova sukladno organizacijskim promjenama ili promjenama u strukturi vrsta troškova

  7. Oracle Hyperion Planning • U potpunosti skalabilno web based rješenje • Rješenje izrađeno prema poslovnim zahtjevima korisnika

  8. Liste zadataka (task liste) • Administrator • Odjel za kontroling

  9. Administrator • Pristupa Glavnoj knjizi • Definira razdoblje prijenosa podataka • Ispravlja eventualne pogreške u podacima • Definira parametre sustava • Preuzima ostvarenja iz Glavne knjige • Preuzima podatke o stanju vozila • Preuzima podatke o zaposlenicima ODI

  10. Odjel za kontroling • Kontrola nad aktualnim podacima • i prijenos u Hyperion: • Pregled statusa prijenosa • Pregled ostvarenja • Projekcija ostvarenja • Izrada plana

  11. Ostvarenja • Ostvarenja se koriste za sljedeće: • Za izradu projekcije ostvarenja do kraja tekuće godine ili za sljedeću godinu • Planiranje proračuna za sljedeću godinu • Rebalans proračuna koristi ostvarenja tekuće godine uz projekciju podataka za ostatak godine

  12. Ostvarenja

  13. Ostvarenja

  14. Broj zaposlenika

  15. Projekcija ostvarenja • Putem predodređenih metoda projicira • ostatak godine, zavisno o aktualnom • mjesecu u godini: • Prosjek ostvarenja • Prosjek uz postotno povećanje/smanjenje

  16. Projekcija ostvarenja Pokretanje procedure za projekciju ostatka godine temeljem odabrane metode

  17. Projekcija ostvarenja Odabir željenog mjesta troška

  18. Projekcija ostvarenja • Ostale metode projekcije: • Prosjek ostvarenja (uz postotno povećanje/smanjenje) • Target-ostvarenja • Target – ostvarenja decembar

  19. Odabrana projekcija

  20. Izrada budžeta

  21. Izrada budžeta Unos koeficijenata smanjenja/povećanja temeljem ostvarenja i prošlogodišnjeg budžeta

  22. Izrada budžeta Unos targeta i rezervacija

  23. Izrada budžeta

  24. Izrada budžeta Odabiranje najprikladnije varijante plana te spremanje u konačnu verziju

  25. Reorganizacija • U svrhu prilagodbe planova i projekcija kao podloga za planiranja za buduća razdoblja, budući da se u procesu planiranja budžeta ili projekcije ostvarenja koriste predodređene metode koje se temelje na ostvarenjima ili planu prijašnjih godina. • Reorganizacija: • Na početku godine • Sredinom godine

  26. Reorganizacija

  27. Izvještaji

  28. Integracija sa Excelom

  29. Tko je Combis? • Vodeći hrvatski sistem integrator, osnovan 1990. • Jedna od retkih ICT kompanija koje isključivo s vlastitim resursima mogu ponuditi cjelovito poslovno rješenje • Combis sa svojim kancelarijama teritorijalno pokriva Hrvatsku, BiH (od 2006.) i Srbiju (od 2011.) • Oko 330 zaposlenih • 2010. godine član T-HT Grupe

  30. Tko je Combis? • Oracle Gold Partner • SpecializedHyperionPlanning • Oracle Applications Partner oftheYear 2011.

  31. Hvala na pažnji! ivona.zagar@combis.hr

More Related