Programma di Ottimizzazione degli Acquisti e iniziative di Risparmio

1. Programma di Ottimizzazione degli Acquisti e iniziative di Risparmio

2. Indice Premessa Spesa affrontata e attività svolte Risparmi conseguiti Prossime attività: anno 2012 Allegato 1: Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011 Allegato 2: Iniziative e risparmi previsti anno 2012 - 1 -

3. Premessa • Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con Legge n. 122/2010, prevede che il Comune di Roma, per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, possa adottare, tra le altre, le seguenti apposite misure per il contenimento della spesa: • conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza; • adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune, anche con la possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della legge 23/1999. • In applicazione di tale decreto-legge, nel mese di giugno 2010 con Deliberazione n. 183, la Giunta Comunale ha approvato il documento denominato “Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti del Comune di Roma e avvio delle iniziative di risparmio”, attribuendo alla Centrale Unica degli Acquisti le competenze in materia di acquisizione dei beni e servizi cosiddetti di “uso comune” e affidandole il compito di supportare le strutture responsabili nella individuazione di opportunità di razionalizzazione, per gli acquisti dei beni e servizi “non di uso comune”. • La messa a regime della Centrale Unica degli Acquisti ha determinato l’esigenza di istituire una apposita struttura organizzativa apicale, deputata a realizzare e gestire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, anche attraverso strumenti e metodologie di e-procurement. Pertanto la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 68 del 17 novembre 2010 ha istituito il “Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi”, articolato nelle Direzioni “Coordinamento e Controllo” e “Centrale Unica degli Acquisti”. - 2 -

4. La spesa affrontata e attività svolte Attività svolte Spesa affrontata (Mln di €) 350 343 320 300 250 230 200 200 132 150 100 56 80 50 40 0 III trim. 2010 IV trim. 2010 I sem. 2011 II sem. 2011 Actual Piano Industriale Rinegoziazione contratti: rinegoziato il contratto per la fornitura del servizio calore, 2 contratti di locazione passiva di immobili ad uso ufficio, il contratto per la fornitura del servizio di illuminazione pubblica e quello per la fornitura di energia elettrica, per un valore totale annuo di circa € 22 Mln. Gare centralizzate: 9 gare centralizzate per un valore totale annuo di oltre € 165 Mln: • 2 gare aggiudicate: servizi di pulizia, generi alimentari per asili nido; • 4 gare in aggiudicazione: cancelleria e materiale per ufficio, opere tipografiche, stampa deliberazioni, trasporti scolastici; • 3 gare in lavorazione: ristorazione scolastica, energia elettrica, spese postali e per corrieri. Regolamenti e Procedure: per i beni e servizi di competenza CUA: procedure per previsione stanziamenti di bilancio, assunzione impegni di spesa, gestione contratti e anticipazioni di cassa; Regolamento utilizzo Auto di servizio e Regolamento Telefonia. Le attività del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa per l’Acquisto di Beni e Servizi hanno riguardato tre principali direttrici di intervento: la rinegoziazione di contratti vigenti, lo svolgimento di gare centralizzate e la predisposizione di Regolamenti e Procedure. - 3 -

5. Risparmi conseguiti Risparmi annui (Mln di €) 50 45 40 40 31 30 25 20 10 5 5 4 2 0 III trim. 2010 IV trim. 2010 I sem. 2011 II sem. 2011 Actual Piano Industriale Risparmi cumulati (Mln di €) Le attività finora svolte dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa hanno generato risparmi annui per € 45 Mln,per un valore di risparmio cumulato pari a circa € 340 Mln. I risparmi conseguiti sono così composti: • circa € 22 Mln annuiderivano da rinegoziazioni di contratti vigenti: • servizio di illuminazione pubblica: € 16,0 Mln (29%); • servizio calore: € 3,1 Mln (13%); • fornitura di energia elettrica: € 1,5 Mln (5%); • locazione passiva immobili: € 0,9 Mln (11%); • circa € 4 Mln annuidalla gara per la fornitura dei servizi di pulizia uffici. A tali risparmi vanno aggiunti quelli derivanti dalla razionalizzazione degli stanziamenti di bilancio con un approccio di spendingreviewa costi standard, pari a circa €19 Mln annui. - 4 -

6. Prossime attività: anno 2012 Spesa affrontata (Mln di €) Valori in Mln/€ 780 778 738 650 520 390 343 260 320 106 130 80 0 2010 2011 2012 Actual Piano Industriale Forecast Risparmi (Mln di €) 120 102 100 100 80 60 45 40 40 20 4 4 0 2010 2011 2012 Actual Piano Industriale Forecast - 5 - Per l’anno 2012, coerentemente a quanto definito dalla D.G.C. n. 183 di giugno 2010, è ipotizzabile una spesa complessiva affrontata pari a circa 780 mln € e un ulteriore risparmio annuo pari a circa 55 / 60 mln €.

7. Allegati - 6 -

8. Allegato - Spesa affrontata e risparmi conseguiti anno 2011 - 7 -

9. Allegato – Iniziative e risparmi previsti anno 2012 - 8 -