1 / 62

Informationsträff 25 augusti 2010

Informationsträff 100825. Informationsträff 25 augusti 2010. Välkomna!. Delårsbokslut augusti. Informationsträff 100825. - 2 -. Tidplan för delårsbokslutet. Informationsträff 100825. Utgår från central tidplan – beslutad av KS Delarna blir en helhet

calida
Télécharger la présentation

Informationsträff 25 augusti 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Informationsträff 100825 Informationsträff 25 augusti 2010 Välkomna!

  2. Delårsbokslut augusti Informationsträff 100825 - 2 -

  3. Tidplan för delårsbokslutet Informationsträff 100825 • Utgår från central tidplan – beslutad av KS • Delarna blir en helhet • Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra - 3 -

  4. Delårsbokslut – info i ekonomihandboken Informationsträff 100825 - 4 -

  5. Delårsbokslut - aktivitetslistan Informationsträff 100825 - 5 -

  6. Delårsbokslutet Informationsträff 100825 • Internfakturering efter bryt 19 augusti • Överenskommelser måste hållas • Viktigt att hålla tidplanen – påverkar andra • Sista dag för ankomstregistrering är 3 september • Vänteregistret – håll uppdaterat - 6 -

  7. Delårsbokslut – viktiga punkter Informationsträff 100825 • Ingen resultatbokning • Ingen bokning öresdifferenser • Förvaltningsinterna poster • Semesterlöneskuld • Vänteregistret • 10 dagars förfallodag på internfakturor • Undvik fakturering 1:a veckan i månaden • Kontoavstämningar Intraservice - 7 -

  8. Bokslutsspecifikationer från Intraservice Informationsträff 100825 - 8 -

  9. Interna mellanhavanden Informationsträff 100825 • Varför interna mellanhavanden? • Viktigt för att få ett rättvisande resultat för hela Göteborg • Görs mellan bolag/bolag, nämnder/nämnder och bolag/nämnder - 9 -

  10. Interna mellanhavanden Informationsträff 100825 • Arbetsgång/rutin • Listor publiceras på ekonomi-handboken för mellanhavanden mellan nämnder – 200 tkr • Egna överenskommelser måste hållas • Mellan nämnder/bolag görs avstämningen i Cognos – 700 tkr • Kund/lev avstämning mot bolag • Avstämningsrapport 2 om överenskommelse inte nås - 10 -

  11. Avstämningar i GemHB – ”Röda listan” Informationsträff 100825 • Centrala avstämningar på totalnivå i GemHB • Differenser publiceras månadsvis efter periodstängning • Publiceras som nyhet samt i Ek.rapporteringshandbok kap 7 Avstämning GemHB • Differenser? Hör av er till oss! - 11 -

  12. Rapporter till revisorerna i delårsbokslutet augusti.. Informationsträff 100825 • Aggregerad nivå och detaljerad nivå • Rapporter på aggregerad nivå…. • ….. lämnas vidare till stadsrevisionen från revisorerna • Frågor och rapporter i GemHB • Resultaträkning, balansräkning och anläggningsspecifikation • Instruktioner för uttag – anvisning - 12 -

  13. Aggregerad nivå Informationsträff 100825 • Tkr , ej konto • Resultaträkning – ”RR Förvaltningen” • Balansräkning – ”Balansräkning Förv i Tkr” • Anläggningsspecifikation – ”Anläggn spec i tkr Förv” (excellista) • Uttag i GemHB • Period: 100101-100831 • Urval: Exin 1-5 (dvs förvaltningsinternt exkluderas) - 13 -

  14. Resultaträkning – aggregerad nivå Informationsträff 100825 • ”RR Förvaltningen” • Resultaträkning i tkr per förvaltning • Fråga • Totalt Förvaltningen - Resultaträkning - 14 -

  15. Balansräkning – aggregerad nivå Informationsträff 100825 • ”Balansräkning Förv i Tkr” • Balansräkning i tkr per förvaltning • Fråga • Ekonomienheten - Balansräkning - 15 -

  16. Anläggningsspecifikation Informationsträff 100825 • ”Anläggn spec i TKR Förv” • Anläggningsspecifikation i tkr per förvaltning • Excellista • Beställningar – Kommungemensamma - 16 -

  17. Detaljerad nivå Informationsträff 100825 • Balansräkning konto o kr, öre ”Balansräkning Kr, öre” • Resultaträkning: konto o kr, öre ”RR Förv. – konto - Kr, öre” - 17 -

  18. Tips och trix från Intraservice

  19. Sökning på belopp Informationsträff 100825 Exempet är en sökning på transaktioner som överstiger 100 000 kronor Beloppssökning kan endast göras på transaktionsfrågor + eller – måste anges framför beloppet. Det går bra att villkora på exakta belopp också. Välj då villkor lika med - 19 -

  20. Fakturanummersökning Är mycket användbart om fakturan är konterad över flera ansvar eller över flera perioder. Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på fakturanumrets 10 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,10) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 10 positioner. Informationsträff 100825

  21. Sökning på text Kan användas för att fånga t ex vändastransaktioner. Man kan t ex även villkora mot enskild leverantör (se nästa bild). Kan endast göras mot transaktionsfrågor. Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 2 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,2) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 2 positioner. Informationsträff 100825

  22. Sökning på text (exempel enskild leverantör) Exemplet i bilden är en sökning på hur mycket IT-program och licensavgifter som köps från Oracle Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på textfältets 4 första positioner. Detta görs genom att skriva (1,4) som betyder: Starta läsning i pos 1 och läs 4 positioner. Informationsträff 100825

  23. Sökning på bunttyp Exemplet i bilden är en sökning kostnader som kommer från leverantörsfakturor Kan endast göras mot transaktionsfrågor Sökning i exemplet är avgränsad till att söka på buntnamnet pos 4 till 6. Detta görs genom att skriva (4,3) som betyder: Starta läsning i pos 4 och läs 3 positioner.(sökning startas i pos 4. De tre inledande positionerna är lika med förvaltningens prefix). Alternativt hade man kunnat skriva (1,6) och som värde i detta fall skrivit 060LSF. Informationsträff 100825

  24. Sökning på bunt annan förvaltning Exemplet i bilden är en sökning på cleraingbuntar under juni 2010. Svaret visar alla transar som berör den egna förvaltningen per bunt. Specialfråga för denna sökning är gjord (se bild) OBS! Lämna buntnamnet tomt så fungerar sökningen. På samma sätt kan man söka likvidbuntar från Intraservice eller Superbfo:er från Finans eller Intraservice. Informationsträff 100825

  25. Sammanfattning ”specialsökningar” i Horisonten Fält/Begrepp Namn i Horisonten Fakturanummer FAKNR (finns på transar på kundfakturor) Textfältet HTR-TEXT (30 pos långt) Bunt HTR-HAGR (obs inleds med prefix som ej visas) Belopp BEL (inleds med tecken +/-) Generellt Sökningarna mot begreppen ovan kan endast göras som transaktionsfråga. Man kan starta sökningen var som helst i begreppet och tala om hur många positioner från startpositionen man vill söka (undantag belopp). Se exemplen på föregående bilder. Samma villkor kan användas vid listbeställningar av transaktioner (t ex generell translista excel under kommungemsamma beställningar). OBS! Tänk efter vilken fråga som ska användas. Är det transaktioner som finns på ett konto, men många ansvar ska frågan ställas mot konto. Är det tvärsom dvs många konton, men ett ansvar så ska frågan ställas mot begreppet ansvar. Ställer man frågan på fel sätt kan man råka ut för ett avbrott i Horisonten och man får logga in på nytt p g a att frågan tar för lång tid alternativt att det är för många transaktioner att leta igenom. Informationsträff 100825

  26. EU projekt Informationsträff 100825 - 26 -

  27. Budget ”Ett kommunövergripande strukturerat arbetssätt för att kunna ta del av EU-fonder för medfinansiering av angelägna uppgifter som ändå behöver göras behöver fortsatt utvecklas.” (EKONOMI s 14) Informationsträff 100825 - 27 -

  28. Inventering av EU-projekt 2009 265 Mkr beviljade för Göteborgs Stad 60 Mr utbetalade till Göteborgs Stad Informationsträff 100825 - 28 -

  29. EU-projekt och ekonomi Projektkod Huvudbok med guide Rappet Strategisk projektplanering EU-projektekonomer Nätverk Frukost Informationsträff 100825 - 29 -

  30. Koordination & stöd av Helpdesk Katja.Knuutinen@goteborg.se Petra.Senthen@goteborg.se Ylva.Eckerstein@goteborg.se Informationsträff 100825 - 30 -

  31. Utveckling i ekonomiapplikationerna Informationsträff 100825 • Från Användargrupp Reskontra • Från Användargrupp Redovisning • Tips • Ny BasPC • Övrigt - 31 -

  32. Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra har ett antal punkter rekommenderats: Webfaktura Länk för att se bilaga Se periodisering i översikt Logg ändringar i kundpost Även visa belopp exklusive moms Pclev Separat behörighet import filer Gironr med i översikt Även visa Överförd i historik Informationsträff 100825

  33. Från Användargrupp Reskontra I användargrupp Reskontra kommer ett antal Gasell-punkter att tas upp: Automatisk sekretess på markerade leverantörer Kunna nå ArkivX från navigatorn Visa factoring BG/PG och Orgnr Automatisk avrundning till hela ören vid ändring moms Utveckla Autokontering vidare – ex kunna lista förkonteringar Utökad loggning av Attest och Kontering Mm mm Informationsträff 100825

  34. Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats Webbfo Dölja gamla händelsekoder Automatiskt löpnr/sign per användare/dag Automatiskt ändra buntnamn nästa dag Filtrera bort spärrade användare Bättre felsignalhantering Länkar till 10 favoritbfo:er Informationsträff 100825

  35. Från Användargrupp Redovisning I användargrupp Redovisning har ett antal punkter rekommenderats GemHB Prognosfråga – en kolumn per årsprognos… Kunna söka fram aktiva användare (ej behörighet 0) Defaultdatum i frågor hämtas från underkod på prefixet Datum i beställningsbilder listor hämtas från underkod på prefixet Alla HX-begrepp (Hxanv, Hxanvw, Hxmail, Hxfav) registreras från användarposten Informationsträff 100825 - 35 -

  36. Tips Favoriter Skräddarsy frågor för sällananvändare – exempelvis genom att ha förifyllda villkor och bra namn på frågorna Informationsträff 100825 - 36 -

  37. Tips Personlig Navigator Rensa i Navigatorn för att sällananvändare skall hitta enklare Informationsträff 100825 - 37 -

  38. Ny BasPC Informationsträff 100825 - Office 2007- IE 8 Notes 8.5Generell uppgradering BasPC Tillval IE 6 Notes 7 Office 2003 Win XP MS OfficeOpen Office Ny BasPC Ev Migrering Tillval Tillval Test Pilot Nya PC IE 8 Notes 8.5 Windows 7 (64 bit) 2010 Q1 2010 Q2 2010 Q4 2011

  39. Övrigt Årsbudget Drift och Investering i GemHB i st f Cognos - följer principerna för central periodiserad budget Nya budgetrapporter SDN-bokslut (om man budgeterat på Motp) Momsrapport som förvaltningarna kan beställa själva Läget prestandan i GemHB: Prestandan är fortsatt bra. (Svarstider online/lagring/nattkörningar/direktjobb) Informationsträff 100825 - 39 -

  40. Organisationsöversyn Informationsträff 100825

  41. SDN-översyn 25 augusti 2014

  42. Målbild SDN/IT Kommun-gemensam IT ska stötta verksamheten på minst godtagbar nivå genom omorganisationen

  43. Sammanslagningav LFF, MedicHus & LSDelprojekt kommungemensam ITGöteborgs Stad Stadskansliet

  44. Projektomfattning Utdrag ur TU:t Det förvaltande verksamheterna lokalförsörjningsnämnden och nämnden för MedicHus sammangår till en ny nämnd med namnet lokalnämnden. Det nya nämnden tillförs byggnation och fastighetsutveckling. Stadskansliet föreslår för genomförandet av förändringen att den nya Lokalnämnden etableras vid halvårsskiftet 2010 med ett planeringsansvar att förbereda ett fullt ansvarstagande av de tidigare verksamheterna, vid årsskiftet 2010/11. • Vilket leder till 2 projektfaser: • 1/7/10  En ny nämnd bildas.Berörda IT-system ska anpassas så att Lokalnämnden ska genomföra sitt uppdrag. • 1/1/11  Sammanslagningen är genomförd.

  45. Målbild (för delprojekt ekonomi) • Projektet kommer att • anpassa de kommungemensamma ekonomi-applikationerna så att de fortsatt stödjer verksamheten med funktionalitet motsvarande den innan sammanslagningen • Projektet kommer inte att • utveckla ny funktionalitet i systemen • ansvara för eventuell anpassning av förvaltningsspecifika system • se över verksamhetsprocesser eller olikheter i arbetssätt/rutiner

  46. Vad har gjorts så här långt? • Infomöten med samtliga förvaltningar • Arbetsgrupper uppstartade • Arbetsformer / arbetsgruppens uppdrag • Systemkartläggning • Gemensam Tid- & Aktivitetsplan upprättad • Projektdatabaser • Brevlåda för frågor och synpunkter • Infomallar utsända början av juli • Avstämning GARP-projektet

  47. Vad kommer att hända i höst? • Detaljering av Tid- & Aktivitetsplan • Systemanpassningar • Möten i arbetsgruppen • Stormöte SDN för kontaktpersonerna • Arbete med infomallarna på resp förvaltning • Integration Lön, Välfärd, Utbildning mm • Fortsatt avstämning med/påverkan av/på andra pågående projekt (GARP, GARD etc) • Planering för pilotinförande där det är möjligt • Info till övriga förvaltningar • Mm mm

  48. Översyn KommunBas Informationsträff 100825 • Översyn – ej ny kontoplan • Drivs av SKL • Representanter från både små och stora kommuner, t ex Mark, Malmö, Stockholm, Vallentuna, Umeå och Göteborg. SCB… • Göteborgs kontplan är en anpassad KommunBas • Tidplan - 48 -

  49. Översyn KommunBas - Strukturproblem Informationsträff 100825 • Konton med motpartsbegrepp • Finansiella anläggningstillgångar • Exploateringsverksamhet • Konton för tjänster, intäkter och kostnader • Kostnader för arbetskraft, kontoklass 5 • Fastighetsservice, konto 605 • Komponentavskrivning • Skattskulder • Konton för pensioner - 49 -

  50. Översyn KommunBas – Strukturproblem forts Informationsträff 100825 • EU-anpassningar • Löpande redovisning av semesterintjänande/semesteruttag • E-handel • Benämningen entreprenader • Benämningen av kontoklass 6 och 7 • Sökordsregistret • Specifikation av SCB:s krav • Jämförbarhet med EU-Bas – eller Direkta kostnader i klass 4 • Anpassningar till näringslivets indelningar - 50 -

More Related