Guía de Funciones y Circuitos

1. Guía de Funciones y Circuitos Seleccione la información que desea ver Salir

2. Sistema Integrado para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos Administrar Programas o Proyectos específicos financiados con fondos provistos por Organismos Internacionales de Crédito, en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y Municipales que coparticipen en la gestión Objetivos Disponer de la ejecución financiera en términos de préstamos e insumos, según las normas de los Organismos Internacionales y obtener en forma simultánea y automática, reportes diarios y actualizados de la ejecución presupuestaria basada en el modelo conceptual de la Administración Financiera Gubernamental Administrar los Proyectos desde su etapa inicial, junto con la planificación del Plan de Adquisiciones el seguimiento de los procesos y la confección de los POA’s

3. Resumen de Funciones

4. Sistema Integrado para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos Recursos Recursos externos Aporte Préstamo 1° Desembolso Préstamo Formulario de Recursos cuenta préstamo Transferencia cuenta Préstamo a Cuenta pagadora Recursos locales Aporte contrapartida Formulario de Recursos cuenta pagadora Presupuesto Presupuesto Total Préstamo asignado en Convenio firmado Plan Operativo anual POA Financiero Partidas UEPEX de cada ejercicio Gastos Ejecución del Gasto Circuitos de gestión Registros automáticos Contables y Subdiario de bancos Solicitud de desembolso Justificación del gasto con / sin pedido de desembolso

5. Información de Recursos Formada por los datos: Ejercicio Número de Préstamo Cod. SIGADE SAF Servicio Administrativo Financiero Fuente De Financiamiento Moneda Correspondientes a fondos recibidos de: Organismos Financieros Internacionales Contrapartida Local Préstamo Donación Aportes Nacionales Aportes Provinciales Aportes Municipales

6. Información de Gastos: Partida UEPEX Formada por los datos: Ejercicio Apertura De Préstamo Insumo Fuente Moneda Ubicación Geográfica En lenguaje propio de UEPEX Convenio de Préstamo Conversión automática en términos del Presupuesto Nacional Apertura De Préstamo Categoría Programática Programa Proyecto Componente Subcomponente Actividad (hasta 9 niveles) SAF Programa Subprograma Proyecto Actividad / Obra Insumo / Categoría de inversión Objeto del Gasto Línea Insumo Insumo desagregado Inciso Partida Principal Partida Parcial Partida SubParcial

7. Proyectos Codificaciones - Proyectos Responsables Estados Codificaciones - Generales Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Aperturas de préstamo - Insumos Planificación del Proyecto Uno para cada Provincia – CoEjecutor – SubEjecutor Asigne un código y nombre al Proyecto Ingrese al proyecto para consultar / imprimir el avance de ejecución del gasto Planifique el gasto para las diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de financiamiento

8. Adquisiciones Ingreso Adquisición Adquisiciones Plan de Adquisiciones Administración de Planificación y Ejecución, Registro de Lotes y Oferentes Adjudicación y Firma de Contrato Preliminar UEPEX Sepa Datos adquisición Etapas ejecutadas Ejecución financiera Gestión financiera de la adquisición

9. Adquisiciones Planificación Para cada Adquisición puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado Registro manual de la Planificación ó Importación de los datos desde Sepa Pase la Adquisición de Preliminar A Planificada Arme el Plan de Adquisiciones Espere la Aprobación del Plan Inicie la Ejecución Ejecución En cualquier etapa de la ejecución puede eliminarla volviendo el estado del proceso a Planificada Durante la ejecución: • Informe la fecha real de cada etapa • Cumplida y Fíjela • Distribuya en Lotes los montos • planificados • Ingrese los montos adjudicados, • el oferente y • la fecha de Firma de contrato Exporte a SEPA los procesos ejecutados Reportes Planificaciones Monitoreo de Planificaciones Cronogramas Financieros Contratos

10. Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados: En Proceso, al ingresar el Plan Enviado al Banco, fijado por el usuario para indicar que el Plan esta en revisión por el OFI Recomendado para N.O., revisión efectuada por el OFI y en proceso de aprobación Revisado con Observaciones, revisión efectuada por el OFI con inconsistencias detectadas Aprobado, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI Cambios posibles de estados: De En Proceso a Enviado al Banco De Enviado al Banco a Recomendado para N.O. ó Revisado con Observaciones De Recomendado para N.O. a Aprobado De Revisado con Observaciones a Enviado al Banco ó Recomendado para N.O. Aprobado Una proceso pasa por los siguientes estados: Preliminar, al importar el proceso desde SEPA ó ingresar la planificación Planificada, fijado por el usuario para aceptar el proceso Ejecutada, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el Plan de Adquisiciones En curso, al fijar la fecha de inicio de trámite desde opción Planificación Adjudicada, al fijar la fecha Adjudicación Contrato en curso, al fijar la fecha Firma de Contrato Contrato terminado, al fijar la fecha Fin de contrato El usuario puede establecer los estados de: Cancelado, para Planificaciones desestimadas Anulada, para ejecuciones en curso antes de la Apertura de Ofertas Rechazo de oferta, para ejecuciones en curso Desierta, para ejecuciones en curso después de la Apertura de Ofertas Contrato rescindido, para ejecuciones en Contrato en curso Adquisiciones - Estados

11. Planificación y Monitoreo Configuraciones Codificaciones generales Características de la planificación Funciones especiales Planificación de POA Puede utilizar la función Clonar para generar una nueva versión de POA Seleccione Versión de POA La versión elegida debe ser modificable Planifique el gasto para las diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de financiamiento Permite informar Planificación distribuida por Provincias Los períodos válidos de planificación / ejecución son configurables Reportes Monitoreo Físico POA Físico POA Financiero Monitoreo Financiero

12. Planificación y Monitoreo A través de la información del POA Financiero se pueden generar novedades de Partidas de crédito POA Financiero Medida Presupuestaria UEPEX Genera Incorpora Planificación Versus Ejecución = Monitoreo Movimientos De Ejecución Presupuesto UEPEX La ejecución del gasto se incorpora a la planificación del POA financiero Gestión del Gasto Partidas UEPEX

13. Inventarios Codificaciones - Generales Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Aperturas de préstamo Inventarios Registre: Fecha de alta Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Nro.Inventario Original / Actual Puede asociar las Aperturas de Préstamo relacionadas Complete los datos que identifican al bien a inventariar Reportes Reporte de Inventario con selección de datos a listar

14. Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL Codificaciones – UEPEX ONP Aperturas de préstamo Insumos Fuentes de financiamiento Presupuesto TOTAL Convenio: Importes totales asignados y en moneda de préstamo Informe valor original y vigente para cada tipo de financiamiento Actualice el valor vigente si se modifican los montos de convenio Utilizado en reporte Estado de Inversión

15. POA - Presupuesto Codificaciones – UEPEX ONP Relaciones entre: Aperturas de préstamo Insumos Categorías Programáticas Objetos del Gasto Niveles de Objetos para cuotas Niveles de Objetos para Límites Categorías Programáticas y Finalidad Función Aperturas y Categorías Programáticas Objetos del Gasto, Clasif.Económico y Finalidad Función Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar Modificaciones durante el ejercicio Sólo monto de diferencia, en + ó en - Modificaciones de créditos asignados al ejercicio actual en $ POA asignado al ejercicio actual en $ ONP a partir de UEPEX ONP a partir de UEPEX Todo es correcto Todo es correcto Para disminuciones se controla que exista la partida y que no sobrepase lo ya ejecutado en el ejercicio Todo es correcto Todo es correcto Habilitar Medida ONP Habilitar Medida ONP Generación de Partidas presupuestarias Generación de Partidas presupuestarias

16. Gestión de Gastos Compra de bienes, Contratación de servicios, Obras, Pasajes y Viáticos, Gastos, Capacitación Administración Central U E P E X Registro del gasto Informe de gastos C75 Reportes Detalle de Pagos OFI Justificación de Gastos Solicitud desembolso Solicitud desembolso / recupero Aprobación de Gastos Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables

17. Gestión de Bienes y Servicios La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Se controla que la partida cuente con crédito Asignación Medio de Pago Contabilidad Bancos Selección de partidas UEPEX Datos de Retenciones Selección de Beneficiario Datos de Factura Asignación Fecha Débito Cuenta Especial Dolarización Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Reportes Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Orden de compra Autorización de Pago Factura Solicitud C-75 Preventiva Compromiso Devengado Pagado

18. Gestión de Consultores Se controla que la partida cuente con crédito Hasta cancelar saldo de contrato La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Selección de partidas UEPEX Asignación Medio de Pago Contabilidad Bancos Selección de pagos del periodo a liquidar Datos de Retenciones Selección de Beneficiario Asignación Transferencia de Dinero Armado del Plan de pagos Dolarización Resolución (Etapa opcional) Fecha Débito Cuenta Especial Todo es correcto Reportes Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Fecha de Retiro Auditoría Aprobada Solicitud Desembolso Liquidación Autorización de Pago Solicitud Contrato C-75 Compromiso Devengado Pagado Preventiva

19. Gestión de Consultores - Adenda Ampliación de Contrato: Incremento de monto mensual ó extensión periodo de contratación Alta de una nueva Solicitud Editar los datos de ítems del contrato original Se controla que la partida cuente con crédito Selección del Beneficiario del contrato La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso en trimestre del contrato Selección de partidas UEPEX Informar valor a SUMAR en monto mensual Y/O Periodo de extensión del plan de pagos Seleccionando la nueva Solicitud e incorporando los nuevos items Los nuevos montos o pagos quedan disponibles para su liquidación Todo es correcto Todo es correcto Solicitud Contrato Preventiva Compromiso C-75

20. Gestión de Consultores - Enmienda Disminución de monto de Contrato Contrato Reduce Saldo de contrato, devuelve cuota de compromiso Las futuras liquidaciones tienen en cuenta la disminución de montos o pagos Todo es correcto Enmienda Informar Pagos / montos a DESCONTAR del contrato Descuenta Compromiso C-75

21. Gestión de Obras Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso Hasta cancelar saldo de contrato de obra La Partida debe contar con Cuota de devengado Selección de partidas UEPEX Asignación Medio de Pago Contabilidad Montos de pagos del Certificado Armado del Plan de pagos de acuerdo al avance de Obra Bancos Datos de Retenciones Selección de Beneficiario Asignación Transferencia de Dinero Cálculo automático Fondo de Reparo Dolarización Fecha Débito Cuenta Especial Reportes Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Certificado Contrato de Obra Autorización de Pago Solicitud C-75 Devengado Pagado Compromiso Preventiva

22. Gestión de Viáticos – SIN pago de anticipo La Partida debe contar con Crédito, Cuota de compromiso y devengado Se controla que la partida cuente con crédito Asignación Medio de Pago Contabilidad Selección de Beneficiario y Datos del Viático Bancos Selección de partidas UEPEX Asignación Transferencia de Dinero Dolarización Fecha Débito Cuenta Especial Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Reportes Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Autorización de Pago Liquidación Solicitud C-75 Preventiva Compromiso y Devengado Pagado

23. Gestión de Viáticos - CON pago de Anticipo Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viáticos a rendir Se controla que la partida cuente con crédito Selección de partidas UEPEX Generar Anticipo Todo es correcto Cuenta Bancaria Pagadora Solicitud Anticipo viáticos a Rendir Preventiva

24. Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendición Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viáticos Al Rendir La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viaticos Asignación Pago Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos Contabilidad Ya se registró la Solicitud y se pagó El Anticipo Datos del Viático Asignación Transferencia de Dinero Dolarización Fecha Débito Cuenta Especial Todo es correcto Todo es correcto Reportes Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Liquidación Autorización de Pago C-75 Compromiso Devengado Pagado

25. Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendición Al Rendir Ya se registró la Solicitud y se pagó El Anticipo Devolución excedente de anticipo Solicitud Y Seleccionando el Concepto: DESAFECTACION Anticipos de Viáticos Con un Movimiento de Banco Ingreso Seguir operatoria de Monto Anticipo = Monto rendición Todo es correcto Formulario extrapresupuestario Desafectación Informar monto a DEVOLVER de la solicitud original Bancos Cuenta Bancaria Pagadora Contabilidad

26. Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendición Al Rendir La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado Primera Solicitud con pago de Anticipo El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viáticos Bancos Contabilidad Autor. de Pago por monto ANTICIPO Datos del Viático Asignación Pago Asignación Transferencia de Dinero Dolarización Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos Todo es correcto Fecha Débito Cuenta Especial Reportes Fecha de Retiro Asignación Pago Liquidación Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Nueva Solicitud con MONTO faltante Autor. de Pago por monto FALTANTE El pago se efectúa con la cuenta bancaria pagadora ú operativa Contabilidad Bancos Solicitud Preventiva Compromiso Devengado Pagado C-75

27. Gestión Transferencia / Ajuste Para registrar Gastos Bancarios, Rendición de Cajas Chicas La Partida debe contar con Crédito Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado Datos de Factura Asignación Medio de Pago Contabilidad Datos de Retenciones Bancos Asignación Transferencia de Dinero Dolarización Cuatro etapas del gasto en simultáneo Todo es correcto Fecha Débito Cuenta Especial Reportes Habilita Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Preventiva Compromiso/ Devengado/Pagado C-75

28. Gestión de Recursos Administración Provincial / Municipal U E P E X Ingreso de aportes locales Depósito Aportes Provinciales / Municipales Ingreso de fondos externos Pesificación Administración Central Transferencias de Fondos entre cuentas Depósito Aportes Nacionales Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables Informe de Recursos Solicitud desembolso / recupero Transferencias De fondos Servicio de la Deuda SIGADE OFI Notificación Transferencia de fondos

29. Formulario de Recursos Registro del ingreso de Fondos de organismos de préstamos externos y Aportes locales Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relación Conceptos contables y recursos Selección de Cuenta Bancaria De acuerdo al origen de los fondos Selección De Recurso A registrar Información de Cotización de Moneda de préstamo Cuentas Bancarias Subdiario de Banco Movimiento Contable Informes OFI

30. Transferencias de dinero Movimientos de Fondos, Pesificación, Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE) Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Tabla de Cotizaciones Selección de Cuentas Bancarias: Origen Destino Para transferencias entre cuentas pagadoras relacione la transferencia al movimiento de la pesificación para obtener este dato Información de Cotización de Moneda de préstamo Informe solamente si el impacto presupuestario debe registrarse al momento del movimiento de fondos Selección Imputación presupuestaria Indique si se trata de una Transferencia de dinero de Aportes Locales exclusivamente Indique si es Aporte Local Armado de Asiento Deudas provinciales Sólo para transferencias de fondos a Unidades Ejecutoras Descentralizadas y para contabilizar el traspaso de Deuda a Provincia Sólo para transferencias de fondos a Unidades Ejecutoras Descentralizadas Selección de Solicitudes De Anticipo de fondos Cuentas Bancarias Subdiario de Banco Movimiento Contable

31. Transferencias de dinero Desafectaciones Devolución de fondos Seleccione la Transferencia A Desafectar Controla que el monto informado no supere el saldo disponible de la transferencia seleccionada Indique el monto a desafectar Todo es correcto • Se actualizan Saldos de Transferencia • Y Si corresponde : • Impacto presupuestario • Impacto Contable Deuda Pcial • Solicitud de Anticipo Genera una Transferencia de desafectación Cuentas Bancarias Subdiario de Banco Movimiento Contable

32. Solicitud de Desembolsos Unidad Informática OFI Ingreso de Recursos de aporte externo Aprueba Deposita Fondos Solicita Ejecuta Gestión de gastos presupuestarios Desembolso Ó Reembolso de gastos Justifica UE

33. Ejecución Descentralizada: Anticipos Fecha de Retiro Unidad Ejecutora Fecha Débito Cuenta Especial de la TRF$ Rendición Ya fueron ingresados y habilitados los documentos de Solicitud y Compromiso Se asocia automáticamente la Transferencia de Dinero Asignación Pago Liquidaciones / Facturas / Certificados Obra Autorización de pago Solicitud de Anticipo Habilitados A Cta. Bancaria Unidad Ejecutora Devengado Solicita corrección Puede consultar los documentos que originaron la solicitud de fondos Verifica Recibe De Cta. Bancaria Proyecto Todo es correcto Todo es correcto Verifica Transfiere Solicita corrección Se Anula Solicitud de Anticipo Aprueba Puede realizar transferencias parciales y por tipo de aporte local / externo Gestiona la justificación ante los OFI Unidad Ejecutora Central

34. Ejecución Descentralizada: Gestión de Bienes y Servicios La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Se controla que la partida cuente con crédito Asignación Medio de Pago Contabilidad Bancos Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Datos de Factura Datos de Retenciones Se asocia automáticamente la Transf. de dinero. Dolarización Solicita Fondos Fecha Débito Cuenta Especial Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Reportes Fecha de Retiro Rinde Fondos Recibidos Orden de compra Autorización de Pago Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Factura Solicitud Preventiva Compromiso Devengado Pagado C-75

35. Ejecución Descentralizada: Gestión de Consultores Se controla que la partida cuente con crédito Hasta cancelar saldo de contrato La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Selección de partidas UEPEX Asignación Medio de Pago Contabilidad Selección de pagos del periodo a liquidar Bancos Selección de Beneficiario Se asocia automáticamente la Transf. de dinero. Armado del Plan de pagos Datos de Retenciones Dolarización Solicita Fondos Resolución (Etapa opcional) Fecha Débito Cuenta Especial Todo es correcto Reportes Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Fecha de Retiro Rinde Fondos Recibidos Liquidación Autorización de Pago Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Solicitud Contrato C-75 Compromiso Devengado Pagado Preventiva

36. Ejecución Descentralizada: Gestión de Obras Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso Hasta cancelar saldo de contrato de obra La Partida debe contar con Cuota de devengado Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Selección de partidas UEPEX Asignación Medio de Pago Contabilidad Montos de pagos del Certificado Bancos Armado del Plan de pagos de acuerdo al avance de Obra Datos de Retenciones Se asocia automáticamente la Transf. de dinero. Selección de Beneficiario Cálculo automático Fondo de Reparo Dolarización Solicita Fondos Fecha Débito Cuenta Especial Reportes Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Fecha de Retiro Rinde Fondos Recibidos Certificado Auditoria Aprobada Solicitud Desembolso Autorización de Pago Contrato de Obra Solicitud C-75 Devengado Pagado Compromiso Preventiva