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POINT DE SITUATION TRESORERIE

POINT DE SITUATION TRESORERIE. UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE. CONSEIL D’ADMINISTRATION 15 Mars 2008. PLAN DE LA PRESENTATION. EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES ANALYSE 2007 RECETTES/DEPENSES ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2007 RECETTES/DEPENSES. RESULTATS ET DISPONIBILITES

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Presentation Transcript

  1. POINT DE SITUATION TRESORERIE UNION NATIONALE DES OFFICIERS DE RESERVE CONSEIL D’ADMINISTRATION 15 Mars 2008

  2. PLAN DE LA PRESENTATION • EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES • ANALYSE 2007 RECETTES/DEPENSES • ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2007 • RECETTES/DEPENSES. • RESULTATS ET DISPONIBILITES • BUDGET PREVISIONNEL 2008

  3. PLAN DE LA PRESENTATION • EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES • ANALYSE 2007 RECETTES/DEPENSES • ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2007 • RECETTES/DEPENSES. • RESULTATS ET DISPONIBILITES • BUDGET PREVISIONNEL 2008

  4. EVOLUTION ADHERENTS PAR REGION(Base nombre adhésion à 8 €)

  5. EVOLUTION CONTRIBUTION ARMEES+INTERARMEES+ANRAT(Base nombre adhésion à 8 €)

  6. EVOLUTION CONTRIBUTION ARMEES+INTERARMEES+ANRAT(Base nombre adhésion à 8 €) ARMEES+INTERARMEES+ANRAT: 17 % des contributions recettes cotisations de l’UNOR (1302/7505) ANRAT: 11 % des contributions recettes cotisations de l’UNOR (867/7505)

  7. EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES

  8. EVOLUTION % D’ABONNES PAR RAPPORT AUX ADHERENTS

  9. EVOLUTION COTISATIONS ET ABONNEMENTS • Evolution adhérents: • 2002: 11744. • 2007: 7505 soit – 4239 adhérents en 5 ans • Perte 2007/2006: - 4 K€ (538 adhérents x 8 €) Perte recettes 2007/2006: 8 K€ (pour 10 K€ l’an dernier) Evolution abonnés: - 2002: 4023 ; 2007: 3684 Perte 2006/2007: - 4 K€ (267 abonnements x 16 €)

  10. PLAN DE LA PRESENTATION • EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES • ANALYSE 2007 RECETTES/DEPENSES • ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2007 • RECETTES/DEPENSES. • RESULTATS ET DISPONIBILITES • BUDGET PREVISIONNEL 2008

  11. RECETTES 2007 229 353 €

  12. DEPENSES 2007 225 186 €

  13. ANALYSE RECETTES/DEPENSES REVUE SUR 3 ANS (hors frais personnel) Perte de 23 000 € de recettes (Gestion pub et nombre de pages)

  14. PLAN DE LA PRESENTATION • EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES • ANALYSE 2006 RECETTES/DEPENSES • ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2007 • RECETTES/DEPENSES. • RESULTATS ET DISPONIBILITES • BUDGET PREVISIONNEL 2007

  15. ANALYSE DEPENSES PAR POSTE De 1998 à 2007

  16. ANALYSE DEPENSES PAR POSTE De 1998 à 2007

  17. ANALYSE DEPENSES PAR POSTE De 1998 à 2007

  18. ANALYSE DEPENSES PAR POSTE De 1998 à 2007

  19. ANALYSE DEPENSES PAR POSTE De 1998 à 2007

  20. ANALYSE MASSE SALARIALE De 1998 à 2007

  21. ANALYSE RECETTES PAR POSTE De 1998 à 2007

  22. ANALYSE RECETTES PAR POSTE De 1998 à 2007 Prise en compte de 8191 € pour annulation des soldes créditeurs (dons associations, action 14 juillet-sponsors, avance CIOR)

  23. EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES de 1998 à 2007

  24. EVOLUTION DES RESULTATS ET DES DISPONIBILITES DE 1998 à 2007 Résultat: 4167 € qui comprend 8191 € de profits exceptionnels et 6000 € de charges exceptionnelles liées au licenciement du personnels. Ce qui laisse apparaître un résultat positif net HORS EXCEPTIONNEL de 1976 €.

  25. EVOLUTION DES RESULTATS ET DES DISPONIBILITES DE 1998 à 2006

  26. PLAN DE LA PRESENTATION • EVOLUTION ADHERENTS ET ABONNES • ANALYSE 2006 RECETTES/DEPENSES • ANALYSE FINANCIERE DE 1998 A 2006 • RECETTES/DEPENSES. • RESULTATS ET DISPONIBILITES • BUDGET PREVISIONNEL 2008

  27. BUDGET 2008

  28. BUDGET 2008

  29. QUESTIONS - REPONSES

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