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Mercado de capitais

FRANCISCO ROSSIVALDO; EDUARDO; LUIZINHA AURILÉIA; GERSON JUNIOR; WENDEL CARLOS. Mercado de capitais. CONCEITO OBJETIVOS: canalizar as poupanças

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Mercado de capitais

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  1. FRANCISCO ROSSIVALDO; EDUARDO; LUIZINHA AURILÉIA; GERSON JUNIOR; WENDEL CARLOS. Mercado de capitais

  2. CONCEITO • OBJETIVOS: canalizar as poupanças • COMPETÊNCIA: Fiscalizar, emissão e distribuição de valores, negociação e intermediação, operação das bolsas, administração de carteiras, auditoria ...

  3. INVESTIMENTO: de algum tipo de recurso (dinheiro ou títulos); • investimento bruto: corresponde a todos os gastos realizados com bens de capital (máquinas e equipamentos) e formação de estoques. • investimento líquido : exclui as despesas com manutenção e reposição de peças, equipamentos, e instalações desgastadas pelo uso.

  4. Otimização: retorno, prazo e proteção • Investimentos Imobiliários; • Investimento em Títulos; • Renda: • renda fixa • renda variável Por que e onde Investir ?

  5. Prazo: Prazo de emissão variável ou indeterminado; Emissão: títulosparticulares ou públicos Como Investir no Mercado de Capitais ?

  6. AÇÕES FUNDOS DE AÇÕES DERIVATIVOS: São ativos financeiros que derivam, integral ou parcialmente, do valor de outro ativo financeiro ou mercadoria. TITULOS DE RENDA FIXA: retorno (pré-fixado); FUNDOS DE RENDA FIXA FUNDOS MULTIMERCADO OS PRINCIPAIS TIPOS DE INVESTIMENTOS:

  7. FUNDOS DE PRIVATE EQUITY ; PREVIDENCIA PRIVADA DOLAR OU OUTRAS MOEDAS OURO POUPANÇA IMÓVEIS OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADE

  8. Mercado de crédito ou Mercado Monetário: • curto prazo: • mercado monetário interbancário • mercado de dívida pública e • mercado de dívida das empresas. TIPOS DE MERCADO

  9. médio e longo prazo: • mercado de capitais próprios (equity) e • mercado de dívida. Mercado de títulos: • Títulos de Propriedade (Ações) • Títulos de Dívidas (Debentures, CommercialPapers, bônus-bonds)

  10. Mercado primário e secundário • Mercado primário:colocação inicial de um título; Mercado secundário:Negociação contínua dos papéis emitidos no passado EX: Bolsa de valores e BM&F • Funções a) Proporcionar liquidez b) Estabelecer preço para o mercado primário.

  11. a) - Tipos de Contratos: • baseado em Crédito. EX. Japão, Alemanha, todos os mercados emergentes • baseado em Mercado. EX. E.U.A. • b) - Funções: • Se Segmento: Cada segmento de mercado é operado por uma instituição específica. • Cada segmento de mercado, corresponde a instituições financeiras com responsabilidade jurídica diferente EX. E.U.A, Japão etc. • Se de Banco Universal: O banco universal opera em todo o segmento de mercado. EX. Alemanha e Suíça Classificação do sistema financeiro

  12. Títulos públicos • Ações: - Ordinárias: São as que conferem direito comuns aos sócios (incluindo o direito de voto), sem restrições ou privilégios. • - Preferenciais: São aquelas que dão as seus titulares alguns privilégio ou preferência, como a prioridade da distribuição dos dividendos no mínimo superior a 10% do que foi atribuído às ordinárias. • - Fruição: Ao invés de distribuir dividendos, resolve amortizar um lote de ações, geralmente por sorteio, pagando o valor nominal para seus titulares. Em seguida, permite-se que aqueles antigos titulares adquiram outras ações em substituição. Principais papéis negociados no sistema financeiro

  13. Commercialpapers É como uma nota promissória de curto prazo para financiar seu capital de giro Debêntures Títulos emitidos por empresas do tipo S/A (Sociedades Anônimas), seus recursos são destinados principalmente para capital fixo das empresas, paga juros, participações nos lucros, etc. As debêntures são títulos de médio prazo. Letras de câmbio Forma de captação de financeiras CDBs - Certificados de Depósitos Bancários Forma de captação dos bancos comerciais e de investimentos CDIs - Certificados de Depósitos Interfinanceiros ou Interbancários Certificados de depósitos que ocorrem entre instituições financeiras deficitárias com as superavitárias para equilibrar o caixa do dia.

  14. Reguladores • Regulam e vigiam o funcionamento do mercado • Portugal • - Comissäo de Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) • - Banco Central (ex: Banco de Portugal - BdP) • Brasil • - CVM - (Comissão de Valores Mobiliários) • - Banco Central do Brasil Principais intervenientes no mercado financeiro

  15. Traders, investidores e instrumentos de investimento Asseguram a liquidez no mercado - Daytraders - Positiontraders - Swingtraders - Especuladores - Investidores - Clubes de investidores - Fundos de investimento - MarketMakers - Arbitagistas

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