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INFORME FINANCIERO FINAL GESTION 2012

INFORME FINANCIERO FINAL GESTION 2012. CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL ORURO. PRESUPUESTO EJECUTADO EN INGRESOS GESTION 2012. PRESUPUESTO ASIGNADO 16.213,415.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 11.329,237.60 PORCENTAJE DE EJECUCION 70 %. PRESUPUESTO EJECUTADO EN GASTOS GESTION 2012.

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INFORME FINANCIERO FINAL GESTION 2012

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Presentation Transcript

  1. INFORME FINANCIEROFINAL GESTION 2012 CAJA PETROLERA DE SALUD REGIONAL ORURO

  2. PRESUPUESTO EJECUTADO EN INGRESOS GESTION 2012 PRESUPUESTO ASIGNADO 16.213,415.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 11.329,237.60 PORCENTAJE DE EJECUCION 70 %

  3. PRESUPUESTO EJECUTADO EN GASTOS GESTION 2012 PRESUPUESTO ASIGNADO 16.213,415.00 PRESUPUESTO EJECUTADO 11.076,041.43 PORCENTAJE DE EJECUCION 68 %

  4. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 ACTIVO DISPONIBLE 19.120,229.85 EXIGIBLE 1.542,972.04 INVENTARIOS 639,994.16 DIFERIDOS 14,535.66 INVERSIONES 42,223.30 FIJO 7.108,248.33 PROY. INVERSION 356,826.59 CTAS. TRANSITORIAS 1.571,652.41 TOTAL ACTIVO 30.396,682.34 PASIVO Y RESERVAS PASIVO EXIGIBLE 2.116,209.82 CTAS. TRANSITORIAS 304,469.82 PREVISIONES 2.431,816.52 RESERVAS RESERVAS DEL SEG.SOCIAL 17.811,347.28 OTRAS RESERVAS 7.732,838.90 TOTAL PASIVO+RESERVAS 30.396,682.34

  5. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INGRESOS 11.329,596.20 SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD APORTES EN EFECTIVO 11.021,335.75 OTROS INGRESOS 308,260.45 EGRESOS - 8.927,972.04 CONSULTA EXTERNA 6.521,967.13 HOSPITALIZACION 587,598.60 PRESTACIONES ECO. 395,263.90 GASTOS DE ADMINIST. 887,772.41 TRANSFERENCIAS 535,370.00 AJUSTE XINFLACION Y T.B. -813,778.02 RESULTADO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 1.587,846.14

  6. EJECUCION PRESUPUESTARIAEJECUCION DE RECURSOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

  7. PPTO. PPTO. %DE GRUPO DESCRIPCION APROBADO EJECUTADO SALDO EJEC. 10000 Servicios Personales 595,413.00 535,021.66 60,391.34 90.00 20000 Servicios no Personales 116,708.00 88,728.88 27,979.12 76.03 300 00 Materiales y Suministros 74,078.00 65,036.27 9,041.73 88.00 50,695.00 40000 Activos Reales 64,250.00 13,555.00 79.00 TOTALES 821,939.00 739,481.81 110,967.19 90.00 EJECUCION DE GASTOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012ADMINISTRACION

  8. PPTO. PPTO. %DE GRUPO DESCRIPCION APROBADO EJECUTADO SALDO EJEC. 10000 Servicios Personales 3.167,278.00 2.597,078.92 570,199.08 82.00 20000 Servicios no P ersonales 2.318,853.00 2.146,593.31 172,259.69 93.00 30000 Materiales y Suministros 1.909,226.00 1.360,286.49 549,939.51 71.00 40000 Activos Reales 3.598,085.00 3.142,715.00 455,370.00 87.00 80000 Impuestos Regalías y Tasa 71,954.00 1,092.00 70,862.00 1.52 11.065,396.00 9.247,765.72 1.817,630.28 84.00 EJECUCION DE GASTOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2012SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION

  9. AUDITORIA ESPECIAL DE NOMINAS GESTION 2004INFORME Nº EO/EP02/F02-T2 REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO • AUDITORIA DE INGRESOS Y EGRESOS-INFORME AFIS-60-02-031/2008 REALIZADA POR I.N.A.S.E.S. • AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2009 REALIZADA POR AUDITORIA INTERNA DE LA CPS • AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA RECUPERACION DEL MONTO ADEUDADO POR ANTICRETICO DEL 30/12/1999 AL 30/01/2009 REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. AUDITORIAS REALIZADAS CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

  10. AUDITORIA ESPECIAL COMPRA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. INFORME I-DNAI-Nº.18/2011 ENVIADO EL 16/11/2011 REALIZADA POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD. • EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA C.P.S. ORURO-INFORME AAF-70-02-088/11 REALIZADA POR I.N.A.S.E.S. AUDITORIAS REALIZADAS A LA CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

  11. AUDITORIA DE INGRESOS Y EGRESOS-INFORME AFIS-60-02-031/2008 . 5 RECOMENDACIONES: 2 EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO. • AUDITORIA DE CONFIABILIDAD A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2009 REALIZADA POR AUDITORIA INTERNA DE LA CPS 13 RECOMENDACIONES: 2 EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO • EVALUACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA LA OBTENCION DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA C.P.S. ORURO-INFORME AAF-70-02-088/11 REALIZADA POR I.N.A.S.E.S. 7RECOMENDACIONES: 2 EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO AUDITORIAS REALIZADAS SEGUIMIENTO A: A LA CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

  12. PROYECTOS DE INVERSION C.P.S. ORURO

  13. PROGRAMADO SEGÚN POA 2012INVERSIONES* INICIO DE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL.* CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES.* ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO

  14. PAGOS REALIZADOS INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO DECLARADO DESIERTO PROCESO DE CONTRATACION A CARGO DE OFICINA NACIONAL

  15. SUPERVISION DE CONSTRUCCION CONTRATACION ENLA MODALIDAD ANPE. DE UN SUPERVISOR DE OBRAS RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION OFICINA NACIONAL. OBJETO DE CONTRATACION SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL PARA LA CAJA PETROLERA DE SALUD ZONAL ORURO EN EL TERRENO UBICADO EN LA URBANIZACION RADIALISTA CARRETERA VINTO.

  16. SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES TOTAL • Bs. 158,160.00 • CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 00/100 BOLIVIANOS • ANTICIPO DEL 20 % DEVENGADO

  17. ACTIVOS REALES: MAQUINARIA Y EQUIPOBs. 3.193,410.00 • EQUIPO DE RAYOS X • MESA GINECOLOGICA • MESA DE PARTOS • AUTOCLAVE DE 200 LTS • DOPLER ULTRASONIDO • ESTUFA DE ESTERILIZACION • CAMAS HOSPITALARIAS • VIDEO COLCOSCOPIO • GENERADOR DE LUZ • ETC………

  18. RESULTADOS Y LOGROS 2012 • Administración de Recursos económico-financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía. • Cumplimiento e implementación a recomendaciones de Auditorias realizadas. • Inexistencia de Sobregiros presupuestarios, los gatos ejecutados se realizaron de acuerdo a las normativas vigentes. • Se dio cumplimiento a los objetivos trazados en el Programa Operativo Anual POA 2012.

  19. INFORME ECONOMICO INICIAL GESTION 2013 CAJA PETROLERA DE SALUD ORURO

  20. OBJETIVO INSTITUCIONAL DE GESTION Optimizar los mecanismos administrativos y de control económico-financiero y presupuestario, conducente al incremento de recursos a través de la recuperación de aportes en mora e implementación de estrategias de captación de nuevas empresas y la contención de gastos enmarcados en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía.

  21. OBJETIVO ESPECIFICO DE GESTION Administrar los recursos financieros con transparencia, eficacia, eficiencia y economía, captando nuevas empresas y supervisando a las empresas deudoras.

  22. RESULTADOS ESPERADOS Recursos Financieros adecuadamente administrados, orientados al logro de los objetivos de Gestión.

  23. PRESUPUESTO APROBADO GESTION 2013 PRESUPUESTO DE RECURSOS PRESUPUESTO DE GASTOS 16.963,081.00

  24. PRESUPUESTO DE INGRESOSGESTION 2013 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 246,446.00 OTROS INGRESOS 91,350.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.991,910.00

  25. PRESUPUESTO DE GASTOSGESTION 2013 1.051,990.00 PROGRAMA ADMINISTRACION PROGRAMA CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 10.408,690.00 3.350,000.00 PROYECTOS DE INVERSION

  26. PROYECTOS DE INVERSION • INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL • PROCESO DE CONTRATACION A CARGO DE OFICINA NACIONAL. • MONTO ASIGNADO Bs. 3.200,000.00

  27. MONTO APROBADO Bs. 389,370.00 PRESUPUESTO APROBADO ACTIVOS REALES PARA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA C.P.S. ORURO

  28. GRACIAS POR SU ATENCION LIC. NILDA EDITH CHUQUIMIA MORALES

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