Gestão Financeira da Entidade Espírita

1. Gestão Financeira da Entidade Espírita • Entenda aqui através de slides como estruturar sua Instituição ! • Atenção: esta apresentação está sempre recebendo atualizações • PARTE 1 • O sistema informatizado que viabilizará implementar as funcionalidades • descritas é fornecido sem custos para as entidades comprovadamente • Filantrópicas. Consulte as condições no site. Espiriplug – Recursos Informatizados para a Comunidade Espírita - 2012 Use o mouse/ tecla de espaço para trocar os slides

2. Estruturar uma Entidade Filantrópica Espirita • Implica em conhecer e mapear estruturas pertencentes a esta que todos intuitivamente • conhecemos a existência mas... Nem sempre conseguimos identificar de imediato... • Centros de Responsabilidade • Despesas Gerenciais • Responsáveis Gerenciais • Produtos Gerenciais

3. Conceitos Estruturais • Lançável: Como o nome já diz recebe diretamente o lançamento • Totalizador: Em seus diversos níveis totaliza lançáveis e/ou Totalizadores de níveis inferiores.

4. Centro de Responsabilidade Geral Nivel Totalizador Geral Estrutura de Centros Gerenciais Campanhas e Eventos Livraria Administração Cafeteria Revista Informação Área Doutrinária Nivel Totalizador 1 Semana do Livro Espírita Pechinchão Centros de Responsabilidade Lançáveis Confraternização Bingo

5. Despesa Gerencial Geral Nivel Totalizador Geral Estrutura de Despesas/ Receitas Gerenciais Doações Financeira Patrimonial Venda de Produtos e Mercadorias Manutenção Recursos Humanos Nivel Totalizador 1 Associado PF Material de Higiene e Limpeza Associado PJ Conservação do Edifício Despesas Gerenciais Lançáveis Avulsas Gêneros Alimentícios Bingo Segurança

6. Responsável Gerencial Geral Nivel Totalizador Geral Estrutura de Responsáveis Gerenciais Presidencia Diretoria Doutrinária Diretoria Patrimonial Diretoria Financeira Nivel Totalizador 1 Augusto Patrocinio Arlete Pedosa Miriam Alves da Silva Rosicléia Vargas Daniel Patrocinio Josenildo Silva Pedro Ferriani da Motta Responsáveis Gerenciais Lançáveis Dino Vezza

7. Produto Gerencial Geral Nivel Totalizador Geral Estrutura de Produtos Gerenciais Reforma da Livraria Apostilas do Curso Básico Centro Profissionalizante Nivel Totalizador 1 Prateleiras Diagramação/ Digitação Fundação Pintura Estrutura Principal Gráfica Instalação Hidráulica Produtos Gerenciais Lançáveis Mão de Obra

8. Como fazer quando uma despesa ou receita for identificada ? Lançamento de Despesas

9. Como fazer o lançamento no sistema ? Instituição escolhida na entrada do sistema Tipo de Lançamento Despesa/ receita ou Transferência entre Contas Clicar neste Ícone: “Novo”

10. Escolha o Centro de Responsabilidade • Buscadinâmica do CR a medida em que se tecla OK para escolher Definição do CR • Este processo de escolha é similar para : • Despesa Gerencial • Produto Gerencial • Responsável Gerencial Acione para buscar a Tela menor a esquerda Será acionada

11. Definir a conta onde será feito o lançamento

12. Definir a data do lançamento Preenche com Data atual Aciona o calendário para a escolha da data

13. Lançamento qualificado Quantidade relativa ao lançamento (opcional) Número do documento (ex. nro do cheque) Opcional Observação relacionada ao lançamento (opcional) Valor do lançamento (obrigatório) Despesa/Receita gerencial (obrigatório) Produto Gerencial (opcional) Responsável gerencial (opcional) Clique neste ícone e o lançamento estará salvo

14. Agora vamos entender os cadastros usados na classificação do lançamento e como fazer para operar os cadastramentos ! Menu Principal Barra de Ferramentas

15. Cadastro de Empresas Antes uma breve apresentação da barra de funcionalidades – presente na maioria dos cadastros :Serve para navegar entre os registrosIncluir/ Alterar e Excluir registros Barra de funcionalidades Cancelar Gravar Excluir Ultimo Editar Procurar Primeiro registro Novo Registro Sair da Funcionalidade Anterior Próximo

16. Cadastros do Apoio TécnicoPara viabilizar as estruturas comentadas no inicio da apresentação seguem os cadastros do apoio técnico • Centros de Responsabilidade • Despesas Gerenciais • Produtos Gerenciais • Responsáveis Gerenciais

17. Centros de Responsabilidade Centro de Responsabilidade Geral Nível Totalizador Geral Campanhas e Eventos Nível Totalizador1 Semana do Livro Espírita Pechinchão NívelLançável Confraternização Bingo Seguir as instruções para montagem da Estrutura

18. Despesas Gerenciais Despesa Gerencial Geral Doações Associado PF Associado PJ Avulsas Bingo

19. Responsáveis Gerenciais • Montagem da Estrutura

20. Detalhes da Criação da Estrutura Responsável criado inicialmente como Lançável– ícone da folha em branco no lado esquerdo ao nome Criação do Responsável José Patrocinioa partir de Presidência, O responsável Presidencia se tornará um totalizador Obs.: Desde que o Responsável Presidencia não tenha recebido diretamente Nenhum lançamento

21. Criação de Responsáveis Lançáveis Presidencia tornou-se totalizadora após receber o lançável Estrutura de lançáveis criada

22. Configurar um Responsável Totalizador Atual Escolher o novo responsável Modificar nome caso desejado Confirmar Clicar em configurações Escolher o responsável que será configurado • Clicar em configurações sempre que se desejar trocar o Totalizador de um responsável • Gerencial lançável ou então o próprio nome deste totalizador (desde que este nome • não seja pré existente).

23. Responsável configurado Todas as demais estruturas tem funcionamento equivalente !!!

24. Contas Empresa escolhida na abertura do sistema Define se a conta poderá ser utilizada por mais de uma empresa Informa o tipo da conta Código mnemônico da conta , criado pelo usuário Informa se a conta está ativa Descrição da conta Banco da Conta

25. Fluxo Financeiro no período • Ao ser acionado o botão fluxo financeiro Periodo aparecerá uma tela com o • Período de coleta de dados para busca das informações

27. Aguarde parte 2 deste documento.