Москва 2012 г.

1. Разработчик ООО «Центральная энергосервисная компания» Организация передачи муниципальных систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в долгосрочную аренду с инвестиционными условиями на принципах государственно-частного партнерства Москва 2012 г. Управление жилищно-коммунальным комплексом

2. 1. Направление деятельности ЦЭСКО Разработка и реализация комплексных программ: • Энергосбережения (№261-ФЗ) • Программы комплексного развития города (новая ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020гг) • Организация проектов ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве Привлечение инвестиций с целью реализации комплексных инвестиционных программ и проектов в сфере ЖКХ Полное сопровождение проектов ООО «Центральная энергосервисная компания» Инвестиции в проект

3. 2. Цели муниципального образования Целями являются: • повышение надежности работы систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования; • повышение качества услуг коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению муниципального образования и другим потребителям; • повышение экономической эффективности работы систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности; • снижение затрат бюджетов различных уровней муниципального образования на топливно-энергетические ресурсы. • Реализация мероприятий Инвестиционной программы ориентировочно • предусматривается в срок с 2012 по 2016 год.

4. 3. Задачи Муниципального образования • Создать организационно-правовые и экономические условия для реализации Инвестиционной программы, включающие: • 1.1. повышение эффективности управления системами коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения путем привлечения на конкурсной основе частных организаций; • 1.2. формирование инвестиционной привлекательности сферы коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, в том числе на основе проведения тарифной политики, обеспечивающей инвестору необходимую доходность на вложенный капитал; • 1.3. привлечение кредитных средств для финансирования проектов модернизации систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основе принципов государственно-частного партнерства.

5. 4. Задачи Управляющей компании • 2. Провести модернизацию систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанной Инвестиционной Программой путем: • 2.1. оптимизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; • 2.2. перевода отдельных котельных на более экономичные виды топлива (природный газ, уголь вместо мазута и печного топлива); • 2.3. реконструкции существующих объектов с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования; • 2.4. строительства новых объектов, заменяющих объекты с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования; • 2.5. вывода из эксплуатации неэффективных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; • 2.6. проведения децентрализации теплоснабжения и перевода частного жилого фонда на индивидуальное отопление; • 2.7. использования современных теплоизоляционных материалов при модернизации тепловых сетей.

6. 5. Механизм комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Текущее состояние коммунальной инфраструктуры Неоптимальная инфраструктура (дисбалансы в производстве и потреблении коммунальных ресурсов) и неэффективное ресурсоснабжение Изношенность основных средств, отсутствие средств для модернизации Потребитель оплачивает все лишние мощности и «потери», всю неэффективность Необходимо отказаться от политики «латания дыр» и комплексно модернизировать инфраструктуру ЖКХ в соответствии с изменившимся спросом и реализовать программу ресурсосбережения у потребителей и у производителей энергоресурсов Это долгий и капиталоемкий процесс, его основные инструменты: Программы энергосбережения и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры(долгосрочная оптимизация инфраструктуры и приведение ее в соответствие ожидаемому спросу с проверкой совокупных затрат на соответствие критериям доступности коммунальных услуг для населения) Организация передачи муниципальных систем коммунального теплоснабжения, водоподготовки и водоотведения в долгосрочную аренду с инвестиционными условиями

7. 6. Реализация проекта модернизации коммунальной инфраструктуры Разработка долгосрочной инвестиционной программы модернизации систем теплоснабжения, водоподготовки и водоотведения Обследование систем теплоснабжения , водоподготовки и водоотведения Разработка программы энергосбережения и программы комплексного развития Определение параметров проекта ГЧП, подготовка конкурса согласно приказу ФАС № 67 от 10.02.2010 г. Первичный сбор информации, энергоаудит Оценка экономического состояния комплекса ЖКХ, МУПов Организация и проведение конкурса на выбор управляющей компании для передачи ей в долгосрочную аренду систем теплоснабжения, водоподготовки и водоотведения с обязательством реализовать инвестиционную программу Передача управляющей компании муниципального имущества в долгосрочную аренду Источники финансирования: - инвестиционная составляющая тарифа, - заемные средства (госбанки, инвесторы), - получаемая экономия, - привлечение энергосервисных компаний Реализация инвестиционной программы комплексной модернизации систем коммунальной инфраструктуры По окончании срока аренды возврат муниципального имущества

8. 7. Принципы разработки инвестиционной программы Комплексность, соответствие целям и мероприятиями муниципальной программы энергосбережения и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры • Комплексные решения в системах водоподготовки и водоотведения • Комплексные решения в системах теплоснабжения Разработка оптимальной схемы теплоснабжения в рамках муниципального образования Комплексная реконструкция и новое строительство источников тепла Применение ко-генерации Замена тепловых сетей Установка приборов учета и регулирования Установка индивидуальных тепловых пунктов в домах Разработка оптимальной схемы водоснабжения и водоотведения в рамках муниципального образования Замена сетей Установка приборов учета Установка современных систем очистки воды Замена насосного оборудования Утилизация тепла от сточных вод

9. 8. Технико-экономическое обоснование Инвестиционной Программы • На основе выполненных обследований будут разработаны инвестиционные проекты • модернизации систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и • водоотведения для муниципального образования содержащие: • оптимальные схемы централизованного теплоснабжения, выполненные с учётом модернизации котельных и присоединённых тепловых сетей; • обоснование технических решений по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ; • экономическое обоснование предлагаемых инвестиционных проектов; • финансовые модели для каждого инвестиционного проекта. • Разработанный Инвестиционный проект будет содержать: • анализ состояния систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ; • технико-экономическое обоснование предлагаемых мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и их перечень; • программу приоритетных инвестиций на 2012-2016 годы; • объем и источники финансирования мероприятий Программы; • организационно-правовую модель реализации Программы; • расчет ожидаемого эффекта реализации Программы; • финансовые модели по этапам и подэтапам Программы; • сводную финансовую модель Программы.

10. 9. Условия участия муниципальных образований в Программе • Принятие муниципальным образованием решения об проведении энергоаудита с привлечением специалистов ООО «Центральная энергосервисная компания». Экспресс оценка привлекательности проекта, с последующей разработкой инвестиционной программы. • Подготовка имущественных комплексов систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к передаче в аренду Оператору Программы, включающая, в том числе: • 2.1. оформление прав собственности муниципального образования на объекты систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; • 2.2. «очистка» объектов систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от финансовых и иных обременений (реструктуризация кредиторской задолженности); • 3. Проведение конкурса по выбору Оператора Программы. • 4. Передача объектов систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в долгосрочную аренду (концессию, продажу) Оператору Программы, на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.

11. 10. Краткое содержание конкурсной документации На выбор управляющей компании для передачи ей в долгосрочную аренду систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с обязательством реализовать инвестиционную программу • Конкурсная документация разрабатывается в соответствии с • Приказом ФАС от 10.02.10 № 67 «Правила проведения конкурсов • и аукционов на право заключения договоров аренды….» • Конкурсная документация предусматривает три основных • критерия оценки: • Размер арендной платы за пользование муниципальным • имуществом (подлежащие реконструкции объекты генерации тепловой энергии и • тепловые сети) (для оценки применяется коэффициент увеличения • значимости критерия конкурса) • 2. Сроки реконструкции (этапы реконструкции) муниципального • имущества (в конкурсной документации указывается максимальный срок в виде • начального значения) (для оценки применяется коэффициент уменьшения значимости • критерия конкурса) • 3.Объем выполнения работ по реконструкции муниципального • имущества(в конкурсной документации указывается минимальная сумма вложений • со стороны инвестора) (для оценки применяется коэффициент увеличения значимости • критерия конкурса) • Конкурсной документацией может быть предусмотрена обязанность по предоставлению • со стороны заявителей обеспечения выполнения финансовых обязательств (банковской • гарантии). Также может быть предусмотрена увеличенная сумма задатка для отсечения • недобросовестных заявителей

12. 11. Краткое содержание договора долгосрочной аренды систем коммунального теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с обязательством реализовать инвестиционную программу Основополагающие условия договора аренды, балансирующие риски Администрации муниципального образования и Инвестора и позволяющие привлекать инвестиции Вновь созданное имущество за счет собственных или привлеченных средств Арендатора является собственностью Арендатора. Указанное имущество после окончания срока действия договора вместе с технической документацией передается Арендатором Арендодателю по остаточной стоимости. Имущество, созданное за счет бюджетных инвестиций, а также все улучшения, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и модернизация, произведенные за счет собственных средств и привлеченных средств Арендатора, является муниципальной собственностью муниципального образования (Арендодателя). В том случае, если передаваемое имущество не зарегистрировано, в договоре указывается, что срок действия договора 15 (пятнадцать) лет (к примеру) с 01.01.2011г.по 31.12.2025г. вне зависимости от даты его государственной регистрации. Указанное условие позволяет не ждать, когда имущество будет зарегистрировано в УФРС и начинать заниматься регистрацией объектов в процессе исполнения договора. В договоре также предусматриваются жесткие условия расторжения договора– гарантия для Администрации: Так, договор расторгается, если: - Арендатор не приступает к выполнению реконструкции и модернизации объектов более года с момента заключения договора; - если нарушаются сроки реконструкции и модернизации арендованного имущества в течении двух лет подряд; - если нарушается выполнение объемов реконструкции и модернизации объектов аренды более, чем на 30%

13. 12. Пример реализации проекта модернизации систем коммунального теплоснабжения, водоподготовки и водоотведения Основные технико-экономические показатели реализации инвестиционного проекта на примере муниципального городского образования с численностью населения 23 тыс.человек Разработана инвестиционная программа на 570,34 млн.руб. Текущее состояние предприятия ЖКХ: выручка 180 млн.руб., ремонтный фонд – 27 млн.руб., инвестиции – 0 млн.руб., прибыль – минус 0,5 млн.руб. в год Срок договора аренды с инвестиционными условиями - 15 лет Срок модернизации (реализация мероприятий инвестиционной программы) – 5 лет. Срок жизни проекта – 14 лет. Чистая прибыль (за 14 лет) – 472,78 млн.руб. Срок окупаемости инвестиционного проекта – 7,32 лет. *) Количество котлов в системе теплоснабжения уменьшилось за счет оптимизации системы **) намечено расширение города (нагрузка на отопление и ГВС принята в соответствии с учетом перспективы развития территории)

14. 13. Опыт участия в проектах

15. 14. Опыт участия в проектах

16. Спасибо за внимание ООО «Центральная энергосервисная компания» Тел./факс.:(499) 265-01-09 E-mail: info@ceskom.ru Официальный сайт компании: http://www.ceskom.ru