La Serre – 26 février 2014

1. La Serre – 26 février 2014

2. Présentation Dominique Platon Actif • Ingénieur, 25 ans en entreprises privées, informatique, organisation, marketing ... • 15 ans en centre de formation pour adulte • Formations continues (Compta finance, Marketing, organisation .., NESS) Retraité (pas inactif!) : • Création Mobilib • Participation à des conseils d’administration de structures de l’ESS Vie associative et citoyenne Loca'Cité Dominique Platon

3. Sommaire • Présentation de l’autopartage et de Mobilib • Démarche de création Loca'Cité Dominique Platon

4. L'autopartage • Trois objectifs • Environnemental • Économique • Social • Type d'entreprise • Vente de service au grand public • But lucratif ou non • Obligatoirement situé dans le monde marchand • Partenariat incontournable avec collectivité publique • Autre forme en émergence • Entre particuliers • But + ou - lucratif • Hors marché, fiscalité, esp. public • Gestion manuelle, locale • Evaluations : • Réussite opérationnelle, développement • RSE et gouvernance. Loca'Cité Dominique Platon

5. L'autopartage : les points essentiels • La voiture en libre service : utiliser sans posséder (en ville nous n'avons pas besoin d'une voiture par personne) • Avant : • certains trajets rendent la voiture indispensable • la possession encourage à l'utiliser pour les autres trajets • donc, l'usager utilise peu bus, métro ou autres modes • contraintes nombreuses et coût élevé • Après : • l'usager prend bus, métro, vélo ... • utilise la voiture uniquement lorsqu'elle est indispensable • économie des frais fixes : 2 000€ soit 40% de la facture transports • 50% de km voiture en moins, 35% de km TC et taxis en plus • Des véhicules toujours récents et adaptés, pas d'entretien .. • Pas de problème de stationnement Loca'Cité Dominique Platon

6. L'autopartage : le principe (presque comme les vélos... Mais .... différent!!) • Topographie : • Milieu urbain dense (pas zone pavillonnaire), bon réseau de TC, Mix familles/entreprises • 11 voitures/6 stations - - > 44 voitures sur 21 stations en zone urbaine dense • Stations en réseau (distance 500 à 800m, proches bus, métro, vélos) • protégées (arceaux, signalétique) • Technologie : • voitures équipées GPS, transmission GSM, lecteur cartes RFID … en évolution • Liaison avec le serveur de gestion (réservations, localisation,...) • Ordinateur de bord spécialisé (liaison central, état des lieux ..) Loca'Cité Dominique Platon

7. L'autopartage : le principe • Processus : • Réservation par internet ou téléphone au centre d'appel 24/24, 7/7 (jusqu'à 5 minutes avant) • Ouverture/fermeture, démarrage par carte RFID abonné • Rapide état des lieux sur ordinateur embarqué • Ramener la voiture à la station • Faire le plein si moins 1/4 réservoir avec carte fournie • Facture et prélèvement en fin de mois • En cas d'incident centre d'appel 24/24, 7/7 • et si besoin assistance assurance Loca'Cité Dominique Platon

8. L'autopartage • Gains environnementaux : Une voiture d'AP libère 8 à 10 stationnements (2 km de trottoirs libérés en 4 ans) Maximise l'utilisation des transports en commun (pollution /20) • Interopérabilité : Réservation et utilisation possible dans plus de 20 villes avec la même carte et la même facture, sans surcoût. (Lille, Strasbourg, Colmar, Besançon, Lyon, Chambéry, Grenoble, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Poitiers, Rennes et Paris sous conditions) En 2013, même structure juridique mais nouvelle marque nationale CITIZ Loca'Cité Dominique Platon

9. Les usagers Mixité indispensable sur Usagers : coopérateurs, ou simples membres. Particuliers : premier accès à la voiture remplacement de la voiture unique ou de la deuxième voiture.. et entreprises : professions libérales, artisans, collectivités exemplaires Tranches horaires complémentaires. • Tarifs : Sociétaire, Basique, à la demande, etc … Un droit d’entrée (80€), un abonnement (10€), consommation (heures et kms) Loca'Cité Dominique Platon

10. Démarche de création Loca'Cité Dominique Platon

11. Le projet Mobilib' • Démarré en Février 2006(en application d’un Mastère professionnel) • Connaissance de l’activité et problématiques • des réalisations mondiales, des acteurs • Premiers contacts, soutiens • Business plan grossier • Association crée en juillet 2007, AG en Octobre • Actes qui posent la légitimité • rapidement 85 adhésions -> 370 intéressés, questionnaire, intentions de souscription, suivi • Large communication (Forums, colloques, média) • Admis a France Auto Partage en janvier 2008 • Un local 116 Gd rue St Michel, Période d'attente des élections • Assises de la mobilité (Communication, Mobilib reconnu par la mairie et Tisséo) Loca'Cité Dominique Platon

12. Le projet Mobilib' • Modèle économique affiné et plan d’affaires, • Modèle souhaité : coopératif, non lucratif • Définition des produits, • Concurrence ? • Couts, Pricing • volumes, marché, effets de seuil, , trésorerie, • Développement • Simulations Loca'Cité Dominique Platon

13. Le projet Mobilib' • Processus de création, • Travail sur la structure juridique • Validation du business plan (interne et accompagnement) • Accompagnement technique • Contacts partenaires : vendre le projet, valoriser leur image, gagner la confiance! • Banques (tour de table) • Mairie, • Constructeurs, assurances • Collecte des fonds propres (54K€) • Transformation en SCIC • CFE, Tribunal de commerce • suivi Loca'Cité Dominique Platon

14. Echanges • Autres sujets … : • Equipe, effectif, implication, appropriation • Gouvernance et démocratie, RSE • Développement, nouveaux partenariats • …. Loca'Cité Dominique Platon

15. Annexes et compléments Loca'Cité Dominique Platon

16. Gouvernance • SCIC • 4 catégories (Bénéficiaires, Salariés, Collectivités publiques, Partenaires privés) • 4 collèges : 220 - 35% / 2 – 25% / 3 - 30% / 10% • AG une ou 2 par an avec pré-AG pédagogique et accueil des nouveaux • Un CA – Président , 9 administrateurs (6 réunions par an) • Une directrice générale • Un comité opérationnel (réunions à la demande, au moins une par mois) • Réunions mensuelles avec adjoint référent Toulouse Métropole • Accompagnement (IéS, URSCOP) • Forte interactivité avec expert comptable et commissaire aux comptes. Loca'Cité Dominique Platon

17. RSE • Forte appartenance au réseau de l’ESS, nombreux échanges • Prestataires choisis dans l’ESS • Administrateur à Synethic • Participation active au SOL Violette • Plan salarial • Axes de développement et quelques projets typés (PMR, Permis de conduire …) Loca'Cité Dominique Platon

18. Aspects économiqueshypothèses de base (exemples de paramètres à faire varier en simulation) • "Clients" = sociétaires ou membres ou bénéficiaires : • 1ère année 80 à 200, progression 100% puis, 65%, ...15% • 1 véhicule pour 6 à 18 usagers (moyenne 10) • 1100 km/usager/an • 15000 à 20000km/voiture /an • consommation véhicules 7L/100 à 1,4€HT/L • 3 à 7 heures d'immobilisation voiture / jour • 3 a 6 heures facturées /voiture/jour • 7 h d'utilisation / usager / mois Loca'Cité Dominique Platon

19. Etablir les flux • Achat immobilisations (voitures, matériel embarqué etc …) • Evaluer les frais de structures • Evaluer les charges fixes (ou par palier) liées à l’exploitation • Evaluer les charges variables d’exploitation. Loca'Cité Dominique Platon

20. Calcul d’un prix de vente Simulation et recherche d’équilibre Chercher une unité d’oeuvre si possible Quels sont les prix concurrents (et mon avantage distinctif) ? Combien le client est-il prêt à payer? Quelle est ma marge, brute? nette ? Simuler et décider Loca'Cité Dominique Platon

21. Etablissement d’un prévisionnel sur un an Vise à établir sur un tableur : • Bilan et compte de résultat prévisionnels • PLAN DE TRESORERIE! (éviter d’être en cessation de paiement) Pour ce faire, projeter l’évolution : • Des charges • Des produits Paramétrer afin de faire varier aisément les simulations Loca'Cité Dominique Platon

22. Généraliser prévisionnel sur 5 ans Sur le tableur : • Reproduire les données de chaque année • En les liant aux résultats de l’année précédente • Avec un paramétrage annuel pour les éléments spécifiques à l’année Loca'Cité Dominique Platon

23. Hypothèses 1 année N Loca'Cité Dominique Platon

24. Hypothèses 2-1 année N Loca'Cité Dominique Platon

25. Hypothèses 2-2 année N Loca'Cité Dominique Platon

26. Hypothèses 1, année N+1 Loca'Cité Dominique Platon

27. Hypothèses 2-1, année N+1 Loca'Cité Dominique Platon

28. Hypothèses 1, année N+4 Loca'Cité Dominique Platon

29. Planning Master 2 NESS Dominique Platon