1 / 16

Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012

Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012. Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş. Sunum Planı. Açılış Konuşması – Hamdi Bey Finans; Zeliha Hanım Elvan Hanım Muhasebe; Sinem Hanım Esat Bey Murat Solmaz; SMS; Bütçe, İK Modülü?. Finans (Zeliha Hanım);

ursala
Télécharger la présentation

Finans & Muhasebe Sunumu 04.10.2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Finans & Muhasebe Sunumu04.10.2012 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş

  2. Sunum Planı • Açılış Konuşması – Hamdi Bey • Finans; • Zeliha Hanım • Elvan Hanım • Muhasebe; • Sinem Hanım • Esat Bey • Murat Solmaz; • SMS; • Bütçe, İK Modülü?

  3. Finans (Zeliha Hanım); • Günlük Finans Raporunun tamamlanması, konsolide raporun Excelde kontrolü, • Çek bilgilerinin otomatik gönderimi, Mutabakat hızlanması ve Santralin zaman tasarrufu • SMS üzerinde otomatik Çek No manueldi – otomatik yapıldı • Hedef; • Günlük Nakit Akımın otomatik SMS ten raporlanması, • Avans Ödemelerinin SMS üzerinden onaylanması, • Günlük Banka Kayıtlarının XML üzerinden aktarımı,

  4. Finans (Elvan Hanım); • SMS XML aktarımının tamamlanması, • Faturası gelmeyen irsaliyelerin otomatik bilgilendirme mailleri, • Logo’da Makro kullanımı, • Hedef: • İş avansı ve Kredi Kartı bakiyelerinin otomatik gönderimi, • SMS’eExcelldenözellikle Migros, Türkcell, Türk Telekom gibi faturaların aktarımı,

  5. Muhasebe (Sinem Hanım) ; • Yurtdışı müşteriler vade raporunun hazırlanması, Otomatik bilgilendirme Mailinin atılması, • Excelden XML yardımıyla (İhracat, Telefon faturalarının) Logoya aktarımı, • Logo’da Makro kullanımı, • Zincir Market mutabakatları • Mutabakatlar için mail havuzu oluştu • Hedef: • Ana Verilerin güncellenmesi (Mail adresleri, Telefon, Vergi Dairesi ve vergi no, Vade gibi)

  6. Muhasebe (Esat Bey) ; • Masraf Merkezi kontrolünün sistemden çekilerek excel ortamında kontrolünün yapılarak giderlerin doğru aktarımının sağlanması. • Cari Hesap / Kasa / Banka hesapları ile muhasebe sistemine işlenmesinin kontrolü ve doğru hesaplara aktarımının sağlanması.

  7. ÖTV beyannamesinin TİGER sistemden kontrol edilerek hazırlanması ve e-beyanname programına girilerek GİB sayfasından verilmesi. • (GİB : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI) • KDV beyannamesinin TİGER sisteminden otomatik olarak navigatör programı kullanılarak günlük olarak aktarılması, takibi – dönem sonunda e-beyanname programına girilerek GİB sayfasından verilmesi.

  8. İndirilecek KDV listesinin excell ortamında hazırlanarak GİB sayfasından sisteme aktarılması. (Bu işlem normalde 2 gün sürmekte iken Murat Beyin yeni tasarladığı excell formatı ile yaklaşık 1 günde bitirilebilmektedir.) • İhraç kayılı ve ÖTV listelerinin sistemden çekilen bilgilerle otomatik olarak oluşturulması ve GİB sayfasından sisteme aktarılması. (Bunlar tek tek dosyadan elle girilmekte idi)

  9. BA / BS formalarının TİGER sisteminden excell ortamına çekildikten sonra oluşturulan formül ile direk Word ortamına aktarılması ve yapılan tanımlamalar sayesinde otomatik olarak bütün carilere mail olarak atılması – ayrıca bu mutabakat altına eklenen ek bir satır ile dönem itibariyle de carilerin bakiyelerinin de BA / BS mutabakatına eklenerek cari mutabakatının da yapılabilmesi.

  10. Ay sonlarında ödenecek olan vergiler ile ilgili olarak hazırlanan İhraç kayıtlı satış ve ÖTV dosyalarının ekinde verilen mahsup yazılarının da word formatında yapılan formüller ile otomatik olarak güncelleştirilebilmesi. • Günlük olarak da işlenen bütün faturaların kontrol edilerek KDV, Tevkifat, tarih gibi bölümlerde yapılan hataların anında düzeltilebilmesi.

  11. Firmaya ait olan sigorta poliçelerinin takibi • Firmaya ait olan teminat mektuplarının takibi • Hedef: • Firma açısından daha kontrollü ve daha denetimden geçmiş bir muhasebe kontrol sisteminin oluşturulması. • Yapılan çalışmalarda oluşan hataların minimuma indirgenerek muhasebenin etkin kullanımı. • Sisteme entegre çalışan programların daha kolay kullanılabilir hale getirilmesi.

  12. Günlük olarak bütün girişlerin, kayıtların ve faturaların kontrollerinin daha etkin bir şekilde yapılabilmesinin sağlanarak günlük bazda gider hareketlerinin takibi ve kontrolü.

  13. Murat Solmaz; • Konsinye çalışılan carilerin masraf, satış ve bütçe harcama takipleri, (Cezayir, İran, Rusya, Ukrayna) • Yurtdışındaki kasaların takibi, • Vade Takip Çalışmasının tamamlanması, • SMS Üzerinden Finans Yükleme Onayının Verilmesi, • SMS Kamil Bey ile proje çalışmalarının takibi, • Bütçe Modülü, • Günlük Nakit Akım Tablosu,

  14. Hedef: • Bütçe Çalışmalarını SMS üzerinden sonuçlandırmak, • Veri Ambarı Projesini sonuçlandırıp şirketin ortak bir raporlama ara yüzüne sahip olmasının sağlanması, • SMS üzerinden Maliyet Muhasebesi programının kurgulanması, • Mali işlerin içinde SMS kullanımın daha etkin hale getirerek Logo ile uyumunu arttırmak,

  15. Emrah Albulak (SMS); • Bütçe modülünün son durumu

  16. TEŞEKKÜRLER

More Related